投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金之目標係提供符合長期資本成長之當前收益增長。 為達到此目標,本基金尋求將其 80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上之基本分析構 成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券,其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。 本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券 及抵押擔保證券、存款、UCITS及/或UCIs之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。本基金最高將曝險10%於商品。 不超過 50%之淨資產將投資於低於投資等級之債券;且不會主動投資於危機債券。購買後始成為危機債券者得予保 留,但在任何情況下均不會超過基金淨資產之5%。 為避險及有效率投資組合管理,本基金得:投資於衍生性金融商品,包括作為買方購入信用違約交換(CDS)以保障違 約風險;依公開說明書中譯本第 II部分第 IV節「一般投資限制及投資方法」B點「投資方法」所訂條件及限制使用 可轉讓證券及貨幣市場工具相關之方法及工具。惟子基金不得進行證券借貸交易。 本基金之基本貨幣為美元。詳細內容請參閱公開說明書中譯本第 II 部份第 IV 節「一般投資限制及投資方法」之說 明。 子基金將永續性因素整合於投資流程中,並考量永續性因素對投資決定之主要不利影響,詳見本公開說明書「永續 投資」乙節所述。
投資策略
本基金之目標係提供符合長期資本成長之當前收益增長。 為達到此目標,本基金尋求將其 80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上之基本分析構 成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券,其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。 本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券 及抵押擔保證券、存款、UCITS及/或UCIs之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。本基金最高將曝險10%於商品。 不超過 50%之淨資產將投資於低於投資等級之債券;且不會主動投資於危機債券。購買後始成為危機債券者得予保 留,但在任何情況下均不會超過基金淨資產之5%。 為避險及有效率投資組合管理,本基金得:投資於衍生性金融商品,包括作為買方購入信用違約交換(CDS)以保障違 約風險;依公開說明書中譯本第 II部分第 IV節「一般投資限制及投資方法」B點「投資方法」所訂條件及限制使用 可轉讓證券及貨幣市場工具相關之方法及工具。惟子基金不得進行證券借貸交易。 本基金之基本貨幣為美元。詳細內容請參閱公開說明書中譯本第 II 部份第 IV 節「一般投資限制及投資方法」之說 明。 子基金將永續性因素整合於投資流程中,並考量永續性因素對投資決定之主要不利影響,詳見本公開說明書「永續 投資」乙節所述。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球股票、債券等多重資產,適合以下三種投資人類型:1. 風險承受度中,能一般程 度地接受風險,追求合理的報酬。2.風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求有潛力的報酬。3. 風險 承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高5.00% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.15% | +6.08% | +7.20% | +10.48% | +4.50% | +13.92% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.44% | +5.21% | -9.91% | +6.99% | +0.97% | +10.89% | -9.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 116.62000 | 0.6800 | +0.59% |
| 2024/09/12 | 115.94000 | 0.6000 | +0.52% |
| 2024/09/11 | 115.34000 | -0.2300 | -0.20% |
| 2024/09/10 | 115.57000 | -0.2600 | -0.22% |
| 2024/09/09 | 115.83000 | 0.3200 | +0.28% |
| 2024/09/06 | 115.51000 | -0.3300 | -0.28% |
| 2024/09/05 | 115.84000 | -0.0100 | -0.01% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.43% | 11.14% | 12.33% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
