境外
東方匯理長鷹多元收益基金 AHE-C
142.2
歐元
+0.91 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元6,790萬 | 歐元 | 142.2000 | +0.91 | +0.64% | +6.24% | +24.56% | 本頁基金 |
| IHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元3,919萬 | 歐元 | 1690.7400 | +10.99 | +0.65% | +6.31% | +25.73% | 看詳情 |
| A2U-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,725萬 | 美元 | 115.0200 | +0.76 | +0.67% | +6.37% | +27.19% | 看詳情 |
| AU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 1760.8400 | +10.01 | +0.57% | +5.47% | +26.20% | 看詳情 |
| IU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 1961.4700 | +11.26 | +0.58% | +5.52% | +25.95% | 看詳情 |
| IHE-QD (季配息) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元123萬 | 歐元 | 891.4700 | +5.74 | +0.65% | +6.30% | +24.13% | 看詳情 |
| AU-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元8.5萬 | 美元 | 114.9400 | +0.66 | +0.58% | +5.47% | +25.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.71億約台幣614億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 142.2 | +0.9100 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 141.29 | +0.5600 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 140.73 | +0.9300 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 139.8 | +0.6000 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 139.2 | +0.1700 | +0.12% |
| 2026/01/19 | 139.03 | +0.0600 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 138.97 | -0.1600 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 139.13 | +0.1400 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 138.99 | +1.0700 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 137.92 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 137.87 | +0.5500 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 137.32 | +0.8400 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 136.48 | +0.4900 | +0.36% |
| 2026/01/07 | 135.99 | -0.7000 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 136.69 | +1.1800 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 135.51 | +1.2300 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 134.28 | +0.4300 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 133.85 | -0.5000 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 134.35 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 134.09 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 134.07 | +0.4000 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 133.67 | +0.6300 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 133.04 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 133.07 | +0.2400 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 132.83 | +0.2500 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 132.58 | -0.7900 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 133.37 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 133.38 | +0.2900 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 133.09 | +0.9800 | +0.74% |
| 2025/12/10 | 132.11 | +0.8000 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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