境外
東方匯理長鷹多元收益基金 AHE-C
142.2
歐元
+0.91 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元6,790萬 | 歐元 | 142.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| IHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元3,919萬 | 歐元 | 1690.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2U-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,725萬 | 美元 | 115.0200 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.452375 | 看詳情 | |
| AU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 1760.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 1961.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IHE-QD (季配息) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元123萬 | 歐元 | 891.4700 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 10.407058 | 看詳情 | |
| AU-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元8.5萬 | 美元 | 114.9400 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.455919 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元19.71億約台幣614億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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