駿利亨德森亞洲股息收益基金 A3 季配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配美元 (本基金之配息來源可能為本金)

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配美元 (本基金之配息來源可能為本金)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)

7.13

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A3 季配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/10/26	-	季配	美元3,108萬	美元	7.1300	+0.00	+0.00%	+8.24%	+14.93%	本頁基金
A2 美元	2006/12/26	-	不配息	美元510萬	美元	21.6200	+0.02	+0.09%	+8.32%	+15.06%	看詳情
I2 美元	2006/10/26	-	不配息	美元117萬	美元	24.9300	+0.03	+0.12%	+9.29%	+16.17%	看詳情
A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2018/07/02	-	月配	美元58萬	美元	6.9900	+0.01	+0.14%	+8.44%	+15.08%	看詳情
所有級別累計				美元6,973萬約台幣22.06億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.86%	-3.27%	15/56	73%
3個月	+1.17%	+2.67%	21/56	63%
6個月	+2.01%	+5.59%	26/56	54%
1年	+14.93%	+15.67%	23/56	59%
3年	-5.02%	+6.08%	36/56	36%
5年	-4.25%	--	46/56	18%
10年	+13.10%	--	22/56	61%
15年	+39.76%	--	11/56	80%

年度報酬率

參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.24%	+12.22%	35/56	38%
2023年	+5.05%	+12.29%	31/56	45%
2022年	-15.02%	-18.01%	35/56	38%
2021年	-3.59%	--	40/56	29%
2020年	-1.58%	--	42/56	25%
2019年	+19.26%	--	9/56	84%
2018年	-11.79%	--	19/56	66%
2017年	+28.42%	--	12/56	79%
2016年	+1.57%	--	30/56	46%
2015年	-9.87%	--	16/56	71%
2014年	+2.15%	--	11/56	80%
2013年	+4.52%	--	7/56	88%
2012年	+25.42%	--	1/56	100%
2011年	-15.66%	--	7/56	88%
2010年	+7.48%	--	7/56	88%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	46/56	18%	+-0	53/56	5%	+100.0萬	32/56	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	46/56	18%	+-0	56/56	--	+200.0萬	19/56	66%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	49/56	13%	+-0	56/56	--	+200.0萬	12/56	79%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+300.0萬	49/56	13%	-200.0萬	49/56	13%	+100.0萬	12/56	79%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為6.6%，2023年共配息3次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.6%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/18	0.265005	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/19	0.091587	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/19	0.099378	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/19	0.035707	美元
2023年			年度配息率 4.6%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/20	0.10139	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/20	0.125449	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/20	0.086296	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8802

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.56%

(高點7.58 ➔ 低點5.49)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點14.55 ➔ 低點10.48)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.55%	13.25%
3年	16.12%	17.90%
5年	17.40%	--
10年	15.07%	--
15年	15.44%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.96%	1.93%	1.93%	1.93%	1.96%	1.92%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.65% ,
同類基金平均	2.09%	2.13%	2.08%	2.12%	2.05%	2.07%
同類基金最高	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%