境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
7.13
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,108萬 | 美元 | 7.1300 | +0.00 | +0.00% | +8.24% | +14.93% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 21.6200 | +0.02 | +0.09% | +8.32% | +15.06% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 24.9300 | +0.03 | +0.12% | +9.29% | +16.17% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 6.9900 | +0.01 | +0.14% | +8.44% | +15.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,973萬約台幣22.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.86% | -3.27% | 15/56 | 73% |
| 3個月 | +1.17% | +2.67% | 21/56 | 63% |
| 6個月 | +2.01% | +5.59% | 26/56 | 54% |
| 1年 | +14.93% | +15.67% | 23/56 | 59% |
| 3年 | -5.02% | +6.08% | 36/56 | 36% |
| 5年 | -4.25% | -- | 46/56 | 18% |
| 10年 | +13.10% | -- | 22/56 | 61% |
| 15年 | +39.76% | -- | 11/56 | 80% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.24% | +12.22% | 35/56 | 38% |
| 2023年 | +5.05% | +12.29% | 31/56 | 45% |
| 2022年 | -15.02% | -18.01% | 35/56 | 38% |
| 2021年 | -3.59% | -- | 40/56 | 29% |
| 2020年 | -1.58% | -- | 42/56 | 25% |
| 2019年 | +19.26% | -- | 9/56 | 84% |
| 2018年 | -11.79% | -- | 19/56 | 66% |
| 2017年 | +28.42% | -- | 12/56 | 79% |
| 2016年 | +1.57% | -- | 30/56 | 46% |
| 2015年 | -9.87% | -- | 16/56 | 71% |
| 2014年 | +2.15% | -- | 11/56 | 80% |
| 2013年 | +4.52% | -- | 7/56 | 88% |
| 2012年 | +25.42% | -- | 1/56 | 100% |
| 2011年 | -15.66% | -- | 7/56 | 88% |
| 2010年 | +7.48% | -- | 7/56 | 88% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.56%
(高點7.58 ➔ 低點5.49)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.82%
(高點7.73 ➔ 低點5.12)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.37%
(高點7.57 ➔ 低點6.41)
2018/06/07~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.19%
(高點5.79 ➔ 低點4.22)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/12回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.55% | 13.25% |
| 3年 | 16.12% | 17.90% |
| 5年 | 17.40% | -- |
| 10年 | 15.07% | -- |
| 15年 | 15.44% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
