境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元
7.99
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元934萬 | 美元 | 7.9900 | +0.03 | +0.38% | +22.83% | +22.65% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 26.2800 | +0.11 | +0.42% | +22.80% | +22.69% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 30.6000 | +0.13 | +0.43% | +23.89% | +23.89% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 | 2006/10/26 | - | 月配 | 美元33萬 | 美元 | 7.7700 | +0.00 | +0.00% | +21.58% | +21.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,257萬約台幣12.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.20% | +1.04% | 45/51 | 12% |
| 3個月 | +4.35% | +3.35% | 44/51 | 14% |
| 6個月 | +15.17% | +12.50% | 35/51 | 31% |
| 1年 | +22.65% | +23.71% | 20/51 | 61% |
| 3年 | +36.72% | +57.89% | 31/51 | 39% |
| 5年 | +17.65% | -- | 32/51 | 37% |
| 10年 | +51.89% | -- | 26/51 | 49% |
| 15年 | +57.82% | -- | 11/51 | 78% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.83% | +23.20% | 32/51 | 37% |
| 2024年 | +7.18% | +14.46% | 32/51 | 37% |
| 2023年 | +5.04% | +12.29% | 26/51 | 49% |
| 2022年 | -15.03% | -18.01% | 31/51 | 39% |
| 2021年 | -3.58% | -- | 40/51 | 22% |
| 2020年 | -1.57% | -- | 36/51 | 29% |
| 2019年 | +19.25% | -- | 9/51 | 82% |
| 2018年 | -11.78% | -- | 19/51 | 63% |
| 2017年 | +28.42% | -- | 12/51 | 76% |
| 2016年 | +1.56% | -- | 25/51 | 51% |
| 2015年 | -9.86% | -- | 12/51 | 76% |
| 2014年 | +2.14% | -- | 11/51 | 78% |
| 2013年 | +4.52% | -- | 7/51 | 86% |
| 2012年 | +25.44% | -- | 1/51 | 100% |
| 2011年 | -15.68% | -- | 7/51 | 86% |
| 2010年 | +7.48% | -- | 7/51 | 86% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.57%
(高點6.99 ➔ 低點5.06)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06回原高點
32個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.82%
(高點7.13 ➔ 低點4.72)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.36%
(高點6.97 ➔ 低點5.90)
2018/06/07~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.19%
(高點5.34 ➔ 低點3.89)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/12回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.99% | 9.69% |
| 3年 | 11.71% | 12.96% |
| 5年 | 13.84% | -- |
| 10年 | 14.66% | -- |
| 15年 | 15.02% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
