駿利亨德森全球地產股票基金 A4 月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)

15.54

美元

-0.02 (-0.13%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2005/01/03	-	不配息	美元1.68億	美元	24.7900	+0.05	+0.20%	-0.40%	+2.78%	看詳情
I2 美元	2005/01/03	-	不配息	美元1.59億	美元	29.7000	+0.06	+0.20%	-0.20%	+3.70%	看詳情
A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/01/03	-	月配	美元647萬	美元	15.5400	-0.02	-0.13%	-0.45%	+2.77%	本頁基金
I3 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/01/03	-	月配	美元142萬	美元	23.9400	-0.06	-0.25%	-0.17%	+3.70%	看詳情
所有級別累計				美元11.31億約台幣367億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.35%	+1.12%	13/35	63%
3個月	-0.40%	+3.11%	30/35	14%
6個月	-9.56%	-11.93%	34/35	3%
1年	+2.77%	-2.83%	28/35	20%
3年	-19.54%	-23.08%	22/35	37%
5年	+26.45%	+8.49%	19/35	46%
10年	--	-6.27%	--	--
15年	--	+38.08%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.45%	+3.01%	31/35	11%
2024年	-0.56%	-9.04%	23/35	34%
2023年	+6.68%	+5.43%	28/35	20%
2022年	-27.47%	-24.17%	12/35	66%
2021年	+23.55%	+8.31%	20/35	43%
2020年	-0.73%	-7.67%	3/35	91%
2019年	--	+20.61%	--	--
2018年	--	-6.37%	--	--
2017年	--	+20.02%	--	--
2016年	--	+1.42%	--	--
2015年	--	-3.91%	--	--
2014年	--	+0.79%	--	--
2013年	--	+4.62%	--	--
2012年	--	+39.56%	--	--
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+100.0萬	22/35	37%	-1800.0萬	2/35	94%	-1700.0萬	33/35	6%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+4400.0萬	7/35	80%	-2200.0萬	16/35	54%	+2200.0萬	2/35	94%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2.1億	2/35	94%	-2800.0萬	16/35	54%	+1.8億	2/35	94%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.2億	2/35	94%	-3.6億	2/35	94%	-1.3億	33/35	6%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.3%，2024年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.3%
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/18	0.05187	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/20	0.0534	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/20	0.053498	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/20	0.05272	美元
2024年			年度配息率 4.0%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/20	0.057031	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/20	0.056215	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/18	0.05897	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/20	0.057703	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/20	0.055133	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/19	0.051543	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/20	0.051654	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/20	0.050627	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/19	0.053874	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/20	0.051769	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/20	0.05301	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/19	0.055205	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8726

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-34.63%

(高點19.73 ➔ 低點12.90)

2022/04/21~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/04

17個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/04

18個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.18%	15.93%
3年	18.28%	19.02%
5年	17.41%	17.96%
10年	--	17.02%
15年	--	17.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.89%	1.87%	2.55%	2.55%	1.87%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.65% ,
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%