境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元
16.67
美元
+0.15 (0.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 27.4000 | +0.24 | +0.88% | +2.66% | +8.09% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 33.0600 | +0.29 | +0.88% | +2.70% | +9.04% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元513萬 | 美元 | 16.6700 | +0.15 | +0.91% | +2.67% | +7.74% | 本頁基金 |
| I3 月配 美元 | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元91萬 | 美元 | 26.1000 | +0.23 | +0.89% | +2.72% | +8.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.4億約台幣293億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.67 | +0.1500 | +0.91% |
| 2026/01/23 | 16.52 | -0.1300 | -0.78% |
| 2026/01/22 | 16.65 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 16.62 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 16.65 | -0.1800 | -1.07% |
| 2026/01/19 | 16.83 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 16.77 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 16.74 | +0.1600 | +0.97% |
| 2026/01/14 | 16.58 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 16.52 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 16.57 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 16.52 | +0.1400 | +0.85% |
| 2026/01/08 | 16.38 | -0.0700 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 16.45 | +0.1600 | +0.98% |
| 2026/01/06 | 16.29 | +0.1400 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 16.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 16.15 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/12/31 | 16.29 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 16.34 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 16.36 | +0.1600 | +0.99% |
| 2025/12/23 | 16.2 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/12/22 | 16.1 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 16.12 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/12/18 | 16.19 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 16.17 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 16.22 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 16.26 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 16.25 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/12/11 | 16.11 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 16.08 | -0.0700 | -0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
