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境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
13.83
美元
-0.64 (-4.42%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元2005/01/03-不配息美元1.63億美元22.0600-1.03-4.46%-11.37%-7.43%看詳情
I2 美元2005/01/03-不配息美元1.59億美元26.4300-1.24-4.48%-11.19%-6.64%看詳情
A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2005/01/03-月配美元647萬美元13.8300-0.64-4.42%-11.40%-7.42%本頁基金
I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2005/01/03-月配美元138萬美元21.3100-0.99-4.44%-11.14%-6.59%看詳情
所有級別累計美元11.31億約台幣367億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0913.83-0.6400-4.42%
2025/04/0814.47+0.3100+2.19%
2025/04/0714.16-0.8700-5.79%
2025/04/0415.03-0.4800-3.09%
2025/04/0315.51-0.0300-0.19%
2025/04/0215.54+0.0000+0.00%
2025/04/0115.54-0.0200-0.13%
2025/03/3115.56+0.0100+0.06%
2025/03/2815.55-0.1800-1.14%
2025/03/2715.73+0.0200+0.13%
2025/03/2615.71-0.0700-0.44%
2025/03/2515.78+0.1000+0.64%
2025/03/2415.68+0.1000+0.64%
2025/03/2115.58-0.1300-0.83%
2025/03/2015.71+0.1000+0.64%
2025/03/1915.61-0.1700-1.08%
2025/03/1815.78+0.0600+0.38%
2025/03/1715.72+0.3100+2.01%
2025/03/1415.41-0.0800-0.52%
2025/03/1315.49+0.0100+0.06%
2025/03/1215.48-0.0500-0.32%
2025/03/1115.53-0.2600-1.65%
2025/03/1015.79+0.0200+0.13%
2025/03/0715.77-0.0300-0.19%
2025/03/0615.8-0.1800-1.13%
2025/03/0515.98-0.0400-0.25%
2025/03/0416.02-0.0100-0.06%
2025/03/0316.03+0.0100+0.06%
2025/02/2816.02-0.0100-0.06%
2025/02/2716.03-0.0100-0.06%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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