境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
16.47
美元
+0.06 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 30.8600 | +0.12 | +0.39% | +4.01% | +14.55% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 25.8400 | +0.10 | +0.39% | +3.19% | +13.53% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元878萬 | 美元 | 16.4700 | +0.06 | +0.37% | +3.17% | +13.53% | 本頁基金 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 25.1800 | +0.09 | +0.36% | +4.02% | +14.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.46億約台幣421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.47 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 16.41 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 16.42 | -0.1200 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 16.54 | -0.1200 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 16.66 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 16.72 | -0.1700 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 16.89 | +0.0900 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 16.8 | +0.1500 | +0.90% |
| 2024/11/07 | 16.65 | +0.0900 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 16.56 | -0.1300 | -0.78% |
| 2024/11/05 | 16.69 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 16.73 | -0.1300 | -0.77% |
| 2024/10/31 | 16.86 | -0.1700 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 17.03 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 17.04 | -0.0900 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 17.13 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 17.19 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 17.24 | +0.0900 | +0.52% |
| 2024/10/23 | 17.15 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 17.11 | -0.2300 | -1.33% |
| 2024/10/21 | 17.34 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 17.41 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 17.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 17.42 | +0.1400 | +0.81% |
| 2024/10/15 | 17.28 | +0.1600 | +0.93% |
| 2024/10/14 | 17.12 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 17.11 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 17.13 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 17.12 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/08 | 17.11 | -0.0800 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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