境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
15.92
美元
-0.09 (-0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 25.4700 | -0.15 | -0.59% | +2.33% | +7.42% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 30.5500 | -0.19 | -0.62% | +2.65% | +8.37% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元628萬 | 美元 | 15.9200 | -0.09 | -0.56% | +2.33% | +7.46% | 本頁基金 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 24.5900 | -0.14 | -0.57% | +2.71% | +8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.03億約台幣329億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.92 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 16.01 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 15.95 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 15.89 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 15.72 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 15.71 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 15.77 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/05/12 | 15.88 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 15.81 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/05/07 | 15.91 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 15.82 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 15.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 15.88 | +0.3800 | +2.45% |
| 2025/04/30 | 15.5 | -0.1700 | -1.08% |
| 2025/04/29 | 15.67 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 15.55 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 15.49 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 15.44 | -0.1900 | -1.22% |
| 2025/04/23 | 15.63 | +0.2600 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 15.37 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 15.39 | +0.1900 | +1.25% |
| 2025/04/16 | 15.2 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/15 | 15.11 | +0.1900 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 14.92 | +0.3400 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 14.58 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 14.68 | +0.8500 | +6.15% |
| 2025/04/09 | 13.83 | -0.6400 | -4.42% |
| 2025/04/08 | 14.47 | +0.3100 | +2.19% |
| 2025/04/07 | 14.16 | -0.8700 | -5.79% |
| 2025/04/04 | 15.03 | -0.4800 | -3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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