駿利亨德森全球地產股票基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)

24.74

美元

+0.02 (0.08%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2005/01/03	-	不配息	美元1.68億	美元	24.7400	+0.02	+0.08%	-0.60%	+0.24%	本頁基金
I2 美元	2005/01/03	-	不配息	美元1.59億	美元	29.6400	+0.03	+0.10%	-0.40%	+1.13%	看詳情
A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/01/03	-	月配	美元647萬	美元	15.5600	+0.01	+0.06%	-0.65%	+0.22%	看詳情
I3 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/01/03	-	月配	美元142萬	美元	24.0000	+0.02	+0.08%	-0.37%	+1.15%	看詳情
所有級別累計				美元11.31億約台幣367億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.52%	+0.36%	7/35	80%
3個月	-0.60%	+2.23%	26/35	26%
6個月	-10.33%	-12.56%	30/35	14%
1年	+0.24%	-4.66%	26/35	26%
3年	-18.86%	-23.66%	18/35	49%
5年	+27.33%	+6.48%	16/35	54%
10年	+33.80%	-6.24%	2/35	94%
15年	+104.29%	+37.03%	3/35	91%

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.60%	+2.23%	26/35	26%
2024年	-0.60%	-9.04%	24/35	31%
2023年	+7.05%	+5.43%	25/35	29%
2022年	-26.95%	-24.17%	10/35	71%
2021年	+24.64%	+8.31%	13/35	63%
2020年	-0.93%	-7.67%	6/35	83%
2019年	+30.11%	+20.61%	4/35	89%
2018年	-4.37%	-6.37%	3/35	91%
2017年	+12.83%	+20.02%	6/35	83%
2016年	+2.04%	+1.42%	8/35	77%
2015年	-0.06%	-3.91%	4/35	89%
2014年	+11.38%	+0.79%	11/35	69%
2013年	+1.63%	+4.62%	5/35	86%
2012年	+26.98%	+39.56%	4/35	89%
2011年	-10.13%	-15.57%	7/35	80%
2010年	+20.34%	+14.65%	3/35	91%
2009年	+45.99%	+43.08%	1/35	100%
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+100.0萬	21/35	40%	-1800.0萬	1/35	100%	-1700.0萬	32/35	9%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+4400.0萬	6/35	83%	-2200.0萬	15/35	57%	+2200.0萬	1/35	100%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2.1億	1/35	100%	-2800.0萬	15/35	57%	+1.8億	1/35	100%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.2億	1/35	100%	-3.6億	1/35	100%	-1.3億	32/35	9%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8721

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.95%

(高點31.16 ➔ 低點20.58)

2022/04/21~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/04

17個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/04

17個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.17%	15.93%
3年	18.22%	19.02%
5年	17.43%	17.96%
10年	16.43%	17.02%
15年	16.47%	17.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.86%	1.89%	1.89%	2.86%	1.88%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.65% ,
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%