境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元
25.47
美元
-0.15 (-0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 25.4700 | -0.15 | -0.59% | +2.33% | +7.42% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 30.5500 | -0.19 | -0.62% | +2.65% | +8.37% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元628萬 | 美元 | 15.9200 | -0.09 | -0.56% | +2.33% | +7.46% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 24.5900 | -0.14 | -0.57% | +2.71% | +8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.48億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.47 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 25.62 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 25.52 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 25.43 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 25.16 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 25.14 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 25.23 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/05/12 | 25.41 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 25.3 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/05/07 | 25.46 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 25.32 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 25.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 25.41 | +0.6900 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 24.72 | -0.2800 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 25 | +0.2000 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 24.8 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 24.71 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 24.63 | -0.3000 | -1.20% |
| 2025/04/23 | 24.93 | +0.4200 | +1.71% |
| 2025/04/22 | 24.51 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 24.54 | +0.3000 | +1.24% |
| 2025/04/16 | 24.24 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/04/15 | 24.09 | +0.2900 | +1.22% |
| 2025/04/14 | 23.8 | +0.5500 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 23.25 | -0.1700 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 23.42 | +1.3600 | +6.17% |
| 2025/04/09 | 22.06 | -1.0300 | -4.46% |
| 2025/04/08 | 23.09 | +0.5100 | +2.26% |
| 2025/04/07 | 22.58 | -1.3900 | -5.80% |
| 2025/04/04 | 23.97 | -0.7700 | -3.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
