境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元
25.84
美元
+0.10 (0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 30.8600 | +0.12 | +0.39% | +4.01% | +14.55% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 25.8400 | +0.10 | +0.39% | +3.19% | +13.53% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元878萬 | 美元 | 16.4700 | +0.06 | +0.37% | +3.17% | +13.53% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 25.1800 | +0.09 | +0.36% | +4.02% | +14.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.74億約台幣403億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 25.84 | +0.1000 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 25.74 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 25.75 | -0.1900 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 25.94 | -0.1900 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 26.13 | -0.1000 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 26.23 | -0.2700 | -1.02% |
| 2024/11/11 | 26.5 | +0.1400 | +0.53% |
| 2024/11/08 | 26.36 | +0.2500 | +0.96% |
| 2024/11/07 | 26.11 | +0.1400 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 25.97 | -0.2100 | -0.80% |
| 2024/11/05 | 26.18 | -0.0600 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 26.24 | -0.1200 | -0.46% |
| 2024/10/31 | 26.36 | -0.2600 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 26.62 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 26.63 | -0.1600 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 26.79 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 26.87 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 26.95 | +0.1400 | +0.52% |
| 2024/10/23 | 26.81 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/10/22 | 26.75 | -0.3600 | -1.33% |
| 2024/10/21 | 27.11 | -0.1100 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 27.22 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 27.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 27.23 | +0.2100 | +0.78% |
| 2024/10/15 | 27.02 | +0.2600 | +0.97% |
| 2024/10/14 | 26.76 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 26.75 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 26.78 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 26.77 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/08 | 26.75 | -0.1200 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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