駿利亨德森全球地產股票基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)

30.86

美元

+0.12 (0.39%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	2005/01/03	-	不配息	美元1.91億	美元	30.8600	+0.12	+0.39%	+4.01%	+14.55%	本頁基金
A2 美元	2005/01/03	-	不配息	美元1.81億	美元	25.8400	+0.10	+0.39%	+3.19%	+13.53%	看詳情
A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/01/03	-	月配	美元878萬	美元	16.4700	+0.06	+0.37%	+3.17%	+13.53%	看詳情
I3 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/01/03	-	月配	美元0	美元	25.1800	+0.09	+0.36%	+4.02%	+14.55%	看詳情
所有級別累計				美元12.74億約台幣403億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.02%	-7.67%	31/35	11%
3個月	-0.90%	-5.09%	31/35	11%
6個月	+6.19%	-2.22%	17/35	51%
1年	+14.55%	+3.37%	26/35	26%
3年	-14.85%	-24.56%	9/35	74%
5年	+3.94%	-21.35%	5/35	86%
10年	--	-0.48%	--	--
15年	--	+45.19%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.01%	-4.71%	20/35	43%
2023年	+8.01%	+5.43%	18/35	49%
2022年	-26.33%	-24.17%	5/35	86%
2021年	+25.18%	+8.31%	7/35	80%
2020年	+0.71%	-7.67%	1/35	100%
2019年	+30.42%	+20.61%	1/35	100%
2018年	--	-6.37%	--	--
2017年	--	+20.02%	--	--
2016年	--	+1.42%	--	--
2015年	--	-3.91%	--	--
2014年	--	+0.79%	--	--
2013年	--	+4.62%	--	--
2012年	--	+39.56%	--	--
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	21/35	40%	-200.0萬	29/35	17%	+300.0萬	11/35	69%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1400.0萬	25/35	29%	-3.1億	4/35	89%	-3.0億	35/35	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2200.0萬	21/35	40%	-3.3億	4/35	89%	-3.0億	35/35	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3500.0萬	21/35	40%	-7.1億	4/35	89%	-6.7億	35/35	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9402

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.07%

(高點36.38 ➔ 低點24.35)

2022/04/21~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.03%	17.49%
3年	18.88%	19.42%
5年	20.01%	21.42%
10年	--	17.03%
15年	--	17.86%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.00%	2.10%	2.10%	1.00%	1.40%
經理費率(每年)	最低0%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.65% ,
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%