駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
29.0900
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
24.35
23/10/30
29.68
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於受規管市場掛牌或交易之不動產公司或不動產投資信託(或與其相當者)之股權或 股權相關工具。本基金得於任何國家投資任何規模之公司,包括小型資本公司。
投資策略
本基金的投資目標是投資全部資產當中至少80%於受規管之市場中上市或交易,其收入的主要部分來 自於擁有、管理及/或開發全世界房地産的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券,以 尋求長期的資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為為股票型基金,主要投資於全球不動產之相關產業股票,適合期望持有本基金投資目標及政 策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資人,並可 接受潛在的損失。本基金之投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2005/01/03
基金組別
已開發市場不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 11.52億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tim Gibson/ Guy Barnard
管理公司
040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
保管銀行
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
富時歐美已開發不動產指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.00 %
2020年
2.10 %
2019年
1.00 %
2018年
1.40 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.65% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.26% | +2.39% | +7.98% | -1.42% | +4.79% | -11.61% | +7.94% | -- | -- |
| 已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) | +5.24% | +4.25% | +5.08% | -1.82% | +2.03% | -23.58% | -18.07% | -2.34% | +90.15% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.85% | -26.14% | +25.30% | +0.51% | +32.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) | +2.30% | -24.15% | +9.34% | -7.77% | +21.55% | -6.88% | +20.00% | +2.52% | -4.12% | +2.67% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 29.09000 | 0.0500 | +0.17% |
| 2024/05/15 | 29.04000 | 0.3500 | +1.22% |
| 2024/05/14 | 28.69000 | 0.0500 | +0.17% |
| 2024/05/13 | 28.64000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 28.64000 | 0.5500 | +1.96% |
| 2024/05/08 | 28.09000 | -0.2900 | -1.02% |
| 2024/05/07 | 28.38000 | 0.2500 | +0.89% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-40.04%
(高點31.82 ➔ 低點19.08)
(2020/02/18~2020/03/23)
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-40.38%
(高點28.29 ➔ 低點16.87)
(2020/02/14~2020/03/19)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-40.04%
(高點31.82 ➔ 低點19.08)
(2020/02/18~2020/03/23)
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-40.38%
(高點28.29 ➔ 低點16.87)
(2020/02/14~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.70% | 18.79% | 19.58% | -- |
| 已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) | 18.15% | 18.56% | 20.78% | 16.81% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森全球地產股票基金過去1年的標準差比已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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