境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元
30.55
美元
-0.19 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 25.4700 | -0.15 | -0.59% | +2.33% | +7.42% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 30.5500 | -0.19 | -0.62% | +2.65% | +8.37% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元628萬 | 美元 | 15.9200 | -0.09 | -0.56% | +2.33% | +7.46% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 24.5900 | -0.14 | -0.57% | +2.71% | +8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.48億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.55 | -0.1900 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 30.74 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 30.61 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 30.5 | +0.3200 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 30.18 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 30.15 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 30.26 | -0.2200 | -0.72% |
| 2025/05/12 | 30.48 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 30.34 | -0.1900 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 30.53 | +0.1600 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 30.37 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 30.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 30.47 | +0.8300 | +2.80% |
| 2025/04/30 | 29.64 | -0.3300 | -1.10% |
| 2025/04/29 | 29.97 | +0.2400 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 29.73 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 29.62 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 29.52 | -0.3600 | -1.20% |
| 2025/04/23 | 29.88 | +0.5000 | +1.70% |
| 2025/04/22 | 29.38 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 29.42 | +0.3600 | +1.24% |
| 2025/04/16 | 29.06 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/04/15 | 28.88 | +0.3600 | +1.26% |
| 2025/04/14 | 28.52 | +0.6500 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 27.87 | -0.1900 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 28.06 | +1.6300 | +6.17% |
| 2025/04/09 | 26.43 | -1.2400 | -4.48% |
| 2025/04/08 | 27.67 | +0.6100 | +2.25% |
| 2025/04/07 | 27.06 | -1.6600 | -5.78% |
| 2025/04/04 | 28.72 | -0.9200 | -3.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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