境外
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元
29.7
美元
+0.06 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 發展指數 FTSE EPRA Nareit Developed Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 24.7900 | +0.05 | +0.20% | -0.40% | +2.78% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 29.7000 | +0.06 | +0.20% | -0.20% | +3.70% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元647萬 | 美元 | 15.5400 | -0.02 | -0.13% | -0.45% | +2.77% | 看詳情 |
| I3 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/03 | - | 月配 | 美元142萬 | 美元 | 23.9400 | -0.06 | -0.25% | -0.17% | +3.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.31億約台幣367億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 29.7 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 29.64 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 29.61 | -0.3600 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 29.97 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 29.92 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 30.06 | +0.2000 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 29.86 | +0.1900 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 29.67 | -0.2500 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 29.92 | +0.1900 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 29.73 | -0.3200 | -1.06% |
| 2025/03/18 | 30.05 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 29.93 | +0.5800 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 29.35 | -0.1500 | -0.51% |
| 2025/03/13 | 29.5 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 29.47 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 29.56 | -0.5000 | -1.66% |
| 2025/03/10 | 30.06 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 30.01 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 30.08 | -0.3400 | -1.12% |
| 2025/03/05 | 30.42 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 30.5 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 30.51 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 30.39 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 30.41 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 30.42 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 30.4 | +0.1700 | +0.56% |
| 2025/02/24 | 30.23 | -0.1900 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 30.42 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 30.31 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 30.35 | -0.1500 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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