晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
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晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份
晉達環球環境基金C累積股份
32.6100
美元
+0.07 (0.22%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
26.88
23/10/23
34.1
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於世界各地的公司股份及相關證券(包括但不限於,存託憑證及股權連結商品)。
投資策略
本基金主要投資(至少三分之二)於上揭標的,旨在實現包括資本增長和長期收入的總回報。本基金 的環境目標是進行永續投資,旨在為環境帶來正面影響。為此,本基金根據其投資政策投資於投資經 理認為透過永續減碳為環境帶來正面改變的公司。本基金投資於大部份收益來自環境範疇的公司。本 基金將看好從事與永續環保相關的服務、基建、技術及資源的公司。這些公司一般著重可再生能源、 電氣化及資源效率。本基金將不會在知情的情況下投資於從煤炭、石油與天然氣探勘及生產中獲得超 過5%收益的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2019/02/25
基金組別
全球股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 8.06億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.91 %
2022年
1.93 %
2021年
1.92 %
2020年
1.94 %
2019年
1.59 %
2018年
1.59 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.50000%~最高1.50000% ,1.5
保管費率(每年)
最低0.05000%~最高0.05000% ,0.05
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5.00000%~最高5.00000% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.72% | -0.24% | +2.07% | +8.30% | -18.86% | -- | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | +6.03% | +3.00% | +5.84% | +21.49% | +14.01% | +69.71% | +128.98% | +295.19% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.99% | +4.64% | -22.30% | +7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | +13.54% | +21.95% | -18.48% | +18.95% | +15.44% | +26.97% | -10.54% | +23.48% | +10.37% | -1.60% | +5.23% | +20.32% | +14.96% | -8.33% | +10.49% | +29.17% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 32.61000 | 0.0700 | +0.22% |
| 2024/09/04 | 32.54000 | 0.1000 | +0.31% |
| 2024/09/03 | 32.44000 | -0.4000 | -1.22% |
| 2024/09/02 | 32.84000 | -0.1300 | -0.39% |
| 2024/08/30 | 32.97000 | 0.2100 | +0.64% |
| 2024/08/29 | 32.76000 | 0.2700 | +0.83% |
| 2024/08/28 | 32.49000 | -0.1800 | -0.55% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2023/10低點
26個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.78%
(高點40.59 ➔ 低點26.88)
(2021/09/02~2023/10/23)
全球股市ETF (VT)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/09高點
2023/10低點
26個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.78%
(高點40.59 ➔ 低點26.88)
(2021/09/02~2023/10/23)
全球股市ETF (VT)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.38% | 22.11% | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | 13.72% | 16.72% | 19.19% | 16.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。晉達環球環境基金過去1年的標準差比全球股市ETF (VT)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
