境外
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
33.38
美元
-0.12 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 美元 | 33.3800 | -0.12 | -0.36% | +5.30% | -0.30% | 本頁基金 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元7,252萬 | 美元 | 18.9800 | -0.07 | -0.37% | +4.98% | -1.04% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,867萬 | 美元 | 35.4100 | -0.13 | -0.37% | +5.67% | +0.63% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元2,650萬 | 美元 | 19.5900 | -0.07 | -0.36% | +5.32% | -0.31% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 28.6000 | -0.10 | -0.35% | +4.99% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.38 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 33.5 | +0.4600 | +1.39% |
| 2025/05/19 | 33.04 | -0.2000 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 33.24 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 33.13 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 32.97 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 33.03 | +0.2200 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 32.81 | +0.6200 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 32.19 | +0.3300 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 31.86 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 31.87 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 31.92 | +0.6900 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 31.23 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 31.11 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 31.2 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/25 | 31.21 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/24 | 31.22 | +0.5100 | +1.66% |
| 2025/04/23 | 30.71 | +0.1700 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 30.54 | +0.2000 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 30.34 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 30.15 | -0.3700 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 30.52 | +0.1600 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 30.36 | +0.2900 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 30.07 | +0.7700 | +2.63% |
| 2025/04/10 | 29.3 | -0.3100 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 29.61 | +1.7900 | +6.43% |
| 2025/04/08 | 27.82 | -0.5100 | -1.80% |
| 2025/04/07 | 28.33 | -0.9700 | -3.31% |
| 2025/04/04 | 29.3 | -1.5500 | -5.02% |
| 2025/04/03 | 30.85 | -0.4700 | -1.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
