境外
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
35.06
美元
-0.14 (-0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 美元 | 35.0600 | -0.14 | -0.40% | +10.60% | +7.09% | 本頁基金 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元7,252萬 | 美元 | 19.9100 | -0.08 | -0.40% | +10.12% | +6.30% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,867萬 | 美元 | 37.2400 | -0.15 | -0.40% | +11.13% | +8.10% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元2,650萬 | 美元 | 20.5700 | -0.09 | -0.44% | +10.59% | +7.08% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 30.0000 | -0.13 | -0.43% | +10.13% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.06 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/07/09 | 35.2 | +0.2100 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 34.99 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 34.95 | -0.4700 | -1.33% |
| 2025/07/03 | 35.42 | +0.4400 | +1.26% |
| 2025/07/02 | 34.98 | +0.2300 | +0.66% |
| 2025/07/01 | 34.75 | +0.2300 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 34.52 | -0.2600 | -0.75% |
| 2025/06/27 | 34.78 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 34.71 | +0.3300 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 34.38 | -0.1400 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 34.52 | +1.1400 | +3.42% |
| 2025/05/21 | 33.38 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 33.5 | +0.4600 | +1.39% |
| 2025/05/19 | 33.04 | -0.2000 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 33.24 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 33.13 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 32.97 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 33.03 | +0.2200 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 32.81 | +0.6200 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 32.19 | +0.3300 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 31.86 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 31.87 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 31.92 | +0.6900 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 31.23 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 31.11 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 31.2 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/25 | 31.21 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/24 | 31.22 | +0.5100 | +1.66% |
| 2025/04/23 | 30.71 | +0.1700 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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