境外
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
31.15
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元8,098萬 | 美元 | 31.1500 | +0.03 | +0.10% | -1.74% | -4.65% | 本頁基金 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元7,499萬 | 美元 | 17.7300 | +0.02 | +0.11% | -1.94% | -5.34% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元5,123萬 | 美元 | 33.0000 | +0.03 | +0.09% | -1.52% | -3.76% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元2,781萬 | 美元 | 18.2800 | +0.02 | +0.11% | -1.72% | -4.64% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元380萬 | 美元 | 26.7100 | +0.02 | +0.07% | -1.95% | -5.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.44億約台幣176億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.15 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 31.12 | -0.2500 | -0.80% |
| 2025/03/28 | 31.37 | -0.3400 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 31.71 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 31.67 | -0.2300 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 31.9 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 31.93 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 32.01 | -0.3800 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 32.39 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 32.54 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 32.44 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/03/17 | 32.3 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 32.15 | +0.6200 | +1.97% |
| 2025/03/13 | 31.53 | -0.2900 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 31.82 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 31.86 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 31.81 | -0.4800 | -1.49% |
| 2025/03/07 | 32.29 | +0.3800 | +1.19% |
| 2025/03/06 | 31.91 | -0.4400 | -1.36% |
| 2025/03/05 | 32.35 | +0.5000 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 31.85 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 31.86 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/02/28 | 31.9 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 31.96 | -0.5200 | -1.60% |
| 2025/02/26 | 32.48 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/02/25 | 32.31 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/24 | 32.32 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 32.29 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 32.44 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 32.36 | -0.0900 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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