晉達環球環境基金I累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份

晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份

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33.73

美元

+0.02 (0.06%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-環球環境基金A累積股份	2019/02/25	-	不配息	美元9,542萬	美元	31.9100	+0.01	+0.03%	-0.37%	+1.88%	看詳情
- 環球環境基金 C 收益股份	2021/03/05	-	年配	美元8,056萬	美元	18.2000	+0.00	+0.00%	-1.09%	+1.11%	看詳情
-環球環境基金I累積股份	2019/02/25	-	不配息	美元5,714萬	美元	33.7300	+0.02	+0.06%	+0.57%	+2.87%	本頁基金
- 環球環境基金 A 收益股份	2021/03/05	-	年配	美元3,007萬	美元	18.7300	+0.01	+0.05%	-0.37%	+1.90%	看詳情
-環球環境基金C累積股份	2019/12/02	-	不配息	美元446萬	美元	27.4300	+0.01	+0.04%	-1.08%	+1.14%	看詳情
所有級別累計				美元7.59億約台幣244億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.49%	-1.22%	184/275	33%
3個月	-6.54%	-0.22%	255/275	7%
6個月	+0.21%	+6.68%	250/275	9%
1年	+2.87%	+17.57%	241/275	12%
3年	-16.09%	+18.19%	220/275	20%
5年	--	+61.74%	--	--
10年	--	+141.93%	--	--
15年	--	+281.68%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.57%	+17.40%	251/275	9%
2023年	+5.70%	+22.02%	241/275	12%
2022年	-22.44%	-18.01%	157/275	43%
2021年	+8.49%	+18.27%	178/275	35%
2020年	--	+16.61%	--	--
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1100.0萬	159/275	42%	-2500.0萬	127/275	54%	-1400.0萬	224/275	19%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+3300.0萬	165/275	40%	-1.8億	65/275	76%	-1.4億	253/275	8%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+7000.0萬	173/275	37%	-3.3億	100/275	64%	-2.6億	223/275	19%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1.6億	166/275	40%	-7.0億	105/275	62%	-5.4億	224/275	19%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7079

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.42%

(高點35.13 ➔ 低點29.01)

2022/03/30~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/08回原高點

3個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.18%	8.99%
3年	21.50%	16.12%
5年	--	19.14%
10年	--	15.96%
15年	--	16.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.97%	0.99%	0.98%	1.00%	1.59%	1.59%
經理費率(每年)	最低0.75000%~最高0.75000% ,0.75
保管費率(每年)	最低0.05000%~最高0.05000% ,0.05
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%