晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份

晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份

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17.73

美元

+0.02 (0.11%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-環球環境基金A累積股份	2019/02/25	-	不配息	美元8,098萬	美元	31.1500	+0.03	+0.10%	-1.74%	-4.65%	看詳情
- 環球環境基金 C 收益股份	2021/03/05	-	年配	美元7,499萬	美元	17.7300	+0.02	+0.11%	-1.94%	-5.34%	本頁基金
-環球環境基金I累積股份	2019/02/25	-	不配息	美元5,123萬	美元	33.0000	+0.03	+0.09%	-1.52%	-3.76%	看詳情
- 環球環境基金 A 收益股份	2021/03/05	-	年配	美元2,781萬	美元	18.2800	+0.02	+0.11%	-1.72%	-4.64%	看詳情
-環球環境基金C累積股份	2019/12/02	-	不配息	美元380萬	美元	26.7100	+0.02	+0.07%	-1.95%	-5.38%	看詳情
所有級別累計				美元5.44億約台幣176億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.42%	-4.13%	4/37	89%
3個月	-1.34%	-2.09%	5/37	86%
6個月	-10.64%	-3.20%	26/37	30%
1年	-5.34%	+7.18%	22/37	41%
3年	-9.95%	+18.05%	27/37	27%
5年	--	+101.16%	--	--
10年	--	+129.09%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.94%	-2.09%	5/37	86%
2024年	-1.74%	+15.42%	29/37	22%
2023年	+3.90%	+23.21%	28/37	24%
2022年	-23.73%	-19.77%	16/37	57%
2021年	--	+18.35%	--	--
2020年	--	+17.20%	--	--
2019年	--	+28.23%	--	--
2018年	--	-9.79%	--	--
2017年	--	+22.92%	--	--
2016年	--	+8.48%	--	--
2015年	--	-2.15%	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1300.0萬	12/37	68%	-3800.0萬	12/37	68%	-2500.0萬	25/37	32%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3200.0萬	12/37	68%	-2.0億	8/37	78%	-1.7億	36/37	3%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+6500.0萬	12/37	68%	-3.8億	12/37	68%	-3.2億	25/37	32%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.4億	17/37	54%	-7.7億	17/37	54%	-6.3億	20/37	46%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6474

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.58%

(高點19.85 ➔ 低點16.36)

2022/03/30~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/08回原高點

3個月回本

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

最大跌幅-25.03%

(高點30.59 ➔ 低點22.93)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.66%	10.85%
3年	20.36%	16.34%
5年	--	16.58%
10年	--	16.04%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.66%	2.68%	2.65%
經理費率(每年)	最低2.25000%~最高2.25000% ,2.25%
保管費率(每年)	最低0.05000%~最高0.05000% ,0.05%
同類基金平均	1.85%	1.80%	1.79%
同類基金最高	3.29%	3.30%	3.30%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%