晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份

晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份

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18.2

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-環球環境基金A累積股份	2019/02/25	-	不配息	美元9,542萬	美元	31.9100	+0.01	+0.03%	-0.37%	+1.88%	看詳情
- 環球環境基金 C 收益股份	2021/03/05	-	年配	美元8,056萬	美元	18.2000	+0.00	+0.00%	-1.09%	+1.11%	本頁基金
-環球環境基金I累積股份	2019/02/25	-	不配息	美元5,714萬	美元	33.7300	+0.02	+0.06%	+0.57%	+2.87%	看詳情
- 環球環境基金 A 收益股份	2021/03/05	-	年配	美元3,007萬	美元	18.7300	+0.01	+0.05%	-0.37%	+1.90%	看詳情
-環球環境基金C累積股份	2019/12/02	-	不配息	美元446萬	美元	27.4300	+0.01	+0.04%	-1.08%	+1.14%	看詳情
所有級別累計				美元7.59億約台幣244億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.62%	+0.08%	4/37	89%
3個月	-6.95%	-1.09%	15/37	59%
6個月	-0.66%	+7.38%	15/37	59%
1年	+1.11%	+18.74%	26/37	30%
3年	-20.25%	+17.32%	26/37	30%
5年	--	+61.57%	--	--
10年	--	+141.59%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.09%	+17.99%	31/37	16%
2023年	+3.90%	+23.21%	28/37	24%
2022年	-23.73%	-19.77%	16/37	57%
2021年	--	+18.35%	--	--
2020年	--	+17.20%	--	--
2019年	--	+28.23%	--	--
2018年	--	-9.79%	--	--
2017年	--	+22.92%	--	--
2016年	--	+8.48%	--	--
2015年	--	-2.15%	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1100.0萬	12/37	68%	-2500.0萬	17/37	54%	-1400.0萬	20/37	46%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+3300.0萬	12/37	68%	-1.8億	12/37	68%	-1.4億	25/37	32%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+7000.0萬	12/37	68%	-3.3億	12/37	68%	-2.6億	20/37	46%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1.6億	17/37	54%	-7.0億	17/37	54%	-5.4億	20/37	46%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元
2022年			年度配息率 --%
2021/12/31	2022/01/04		0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7288

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.58%

(高點19.85 ➔ 低點16.36)

2022/03/30~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/08回原高點

3個月回本

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

最大跌幅-25.03%

(高點30.59 ➔ 低點22.93)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.18%	9.36%
3年	21.46%	16.88%
5年	--	19.15%
10年	--	16.06%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.66%	2.68%	2.65%
經理費率(每年)	最低2.25000%~最高2.25000% ,2.25%
保管費率(每年)	最低0.05000%~最高0.05000% ,0.05%
同類基金平均	1.85%	1.80%	1.79%
同類基金最高	3.29%	3.30%	3.30%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%