晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份
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晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份
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晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份
19.4700
美元
-0.07 (-0.36%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
15.46
23/10/23
19.85
23/07/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於世界各地的公司股份及相關證券(包括但不限於,存託憑證及股權連結商品)。
投資策略
本基金主要投資(至少三分之二)於上揭標的,旨在實現包括資本增長和長期收入的總回報。本基金 的環境目標是進行永續投資,旨在為環境帶來正面影響。為此,本基金根據其投資政策投資於投資經 理認為透過永續減碳為環境帶來正面改變的公司。本基金投資於大部份收益來自環境範疇的公司。本 基金將看好從事與永續環保相關的服務、基建、技術及資源的公司。這些公司一般著重可再生能源、 電氣化及資源效率。本基金將不會在知情的情況下投資於從煤炭、石油與天然氣探勘及生產中獲得超 過5%收益的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2021/03/05
基金組別
全球氣候變遷類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 9.19億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.68 %
2021年
2.65 %
詳情
經理費率(每年)
最低2.25000%~最高2.25000% ,2.25%
保管費率(每年)
最低0.05000%~最高0.05000% ,0.05%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低3.00000%~最高3.00000% ,3%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.32% | +11.19% | +13.33% | +8.05% | +3.67% | -5.62% | -- | -- | -- |
| 全球氣候變遷類股ETF (NZAC) | +5.85% | +4.22% | +12.68% | +7.94% | +17.01% | +13.53% | +64.12% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.84% | -22.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球氣候變遷類股ETF (NZAC) | +20.49% | -20.14% | +19.09% | +16.08% | +28.09% | -10.31% | +22.83% | +10.73% | -2.16% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 19.47000 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/05/15 | 19.54000 | 0.3000 | +1.56% |
| 2024/05/14 | 19.24000 | 0.0500 | +0.26% |
| 2024/05/13 | 19.19000 | -0.1400 | -0.72% |
| 2024/05/10 | 19.33000 | 0.2500 | +1.31% |
| 2024/05/08 | 19.08000 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/05/07 | 19.11000 | 0.3800 | +2.03% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2023/10低點
26個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.88%
(高點23.74 ➔ 低點15.46)
(2021/09/02~2023/10/23)
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.72%
(高點24.33 ➔ 低點16.13)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.72%
(高點24.33 ➔ 低點16.13)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.16% | 21.94% | -- | -- |
| 全球氣候變遷類股ETF (NZAC) | 14.87% | 17.06% | 19.32% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。晉達環球環境基金過去1年的標準差比全球氣候變遷類股ETF (NZAC)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0 |
| 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0 |
| 2022/01/04 | 0 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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