境外
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份
18.2
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元9,542萬 | 美元 | 31.9100 | +0.01 | +0.03% | -0.37% | +0.82% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元8,056萬 | 美元 | 18.2000 | +0.00 | +0.00% | -1.09% | +0.11% | 本頁基金 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元5,714萬 | 美元 | 33.7300 | +0.02 | +0.06% | +0.57% | +1.78% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元3,007萬 | 美元 | 18.7300 | +0.01 | +0.05% | -0.37% | +0.86% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元446萬 | 美元 | 27.4300 | +0.01 | +0.04% | -1.08% | +0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.59億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 18.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 18.2 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/12/19 | 18.11 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/12/18 | 18.21 | -0.3200 | -1.73% |
| 2024/12/17 | 18.53 | -0.0800 | -0.43% |
| 2024/12/16 | 18.61 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/12/13 | 18.67 | -0.1300 | -0.69% |
| 2024/12/12 | 18.8 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/12/11 | 18.83 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/12/10 | 18.77 | -0.1000 | -0.53% |
| 2024/12/09 | 18.87 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/12/06 | 18.78 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/12/05 | 18.76 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/12/04 | 18.79 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/12/03 | 18.76 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/12/02 | 18.8 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/29 | 18.87 | +0.1200 | +0.64% |
| 2024/11/27 | 18.75 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/11/26 | 18.69 | -0.2000 | -1.06% |
| 2024/11/25 | 18.89 | +0.1500 | +0.80% |
| 2024/11/22 | 18.74 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/21 | 18.65 | +0.0800 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 18.57 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 18.56 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 18.52 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 18.58 | -0.1700 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 18.75 | -0.1900 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 18.94 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 19.01 | -0.2200 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 19.23 | +0.2500 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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