境外
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份
39.23
美元
+0.16 (0.41%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元7,881萬 | 美元 | 20.8300 | +0.08 | +0.39% | +15.21% | +10.86% | 看詳情 |
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,274萬 | 美元 | 36.7900 | +0.14 | +0.38% | +16.06% | +11.72% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,638萬 | 美元 | 39.2300 | +0.16 | +0.41% | +17.07% | +12.76% | 本頁基金 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元2,928萬 | 美元 | 21.5900 | +0.08 | +0.37% | +16.08% | +11.69% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元323萬 | 美元 | 31.3900 | +0.12 | +0.38% | +15.23% | +10.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.54億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 39.23 | +0.1600 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 39.07 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 39.03 | -0.2300 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 39.26 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 39.15 | +0.3100 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 38.84 | +0.6200 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 38.22 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 38.14 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 38.07 | -0.6300 | -1.63% |
| 2025/11/19 | 38.7 | -0.3400 | -0.87% |
| 2025/11/18 | 39.04 | -0.4600 | -1.16% |
| 2025/11/17 | 39.5 | -0.5400 | -1.35% |
| 2025/11/14 | 40.04 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 40.23 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 40.25 | +0.3100 | +0.78% |
| 2025/11/11 | 39.94 | +0.1600 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 39.78 | +0.2400 | +0.61% |
| 2025/11/07 | 39.54 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 39.53 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 39.56 | +0.5200 | +1.33% |
| 2025/11/04 | 39.04 | -0.3900 | -0.99% |
| 2025/11/03 | 39.43 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 39.52 | -0.2400 | -0.60% |
| 2025/10/30 | 39.76 | -0.1900 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 39.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 39.95 | -0.2000 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 40.15 | +0.2100 | +0.53% |
| 2025/10/24 | 39.94 | +0.3400 | +0.86% |
| 2025/10/23 | 39.6 | +0.2300 | +0.58% |
| 2025/10/22 | 39.37 | -0.3800 | -0.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
