境外
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份
40.97
美元
+0.22 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元7,610萬 | 美元 | 21.7100 | +0.12 | +0.56% | +4.48% | +17.73% | 看詳情 |
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,081萬 | 美元 | 38.3800 | +0.21 | +0.55% | +4.55% | +18.60% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,598萬 | 美元 | 40.9700 | +0.22 | +0.54% | +4.60% | +19.69% | 本頁基金 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元2,791萬 | 美元 | 22.5200 | +0.12 | +0.54% | +4.50% | +18.59% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元295萬 | 美元 | 32.7200 | +0.18 | +0.55% | +4.50% | +17.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.58億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 40.97 | +0.2200 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 40.75 | -0.1200 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 40.87 | +0.4700 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 40.4 | +0.4500 | +1.13% |
| 2026/01/20 | 39.95 | -0.2800 | -0.70% |
| 2026/01/19 | 40.23 | -0.2700 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 40.5 | +0.1200 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 40.38 | +0.1000 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 40.28 | -0.1000 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 40.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 40.38 | -0.0700 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 40.45 | +0.4600 | +1.15% |
| 2026/01/08 | 39.99 | -0.2500 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 40.24 | -0.1500 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 40.39 | +0.3600 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 40.03 | +0.5400 | +1.37% |
| 2026/01/02 | 39.49 | +0.3200 | +0.82% |
| 2025/12/31 | 39.17 | -0.2200 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 39.39 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 39.34 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 39.4 | +0.1500 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 39.25 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/12/19 | 39.17 | +0.2500 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 38.92 | +0.2000 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 38.72 | -0.3100 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 39.03 | -0.3000 | -0.76% |
| 2025/12/15 | 39.33 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 39.31 | -0.2700 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 39.58 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 39.51 | +0.3500 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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