境外
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份
33.73
美元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元9,542萬 | 美元 | 31.9100 | +0.01 | +0.03% | -0.37% | +0.82% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元8,056萬 | 美元 | 18.2000 | +0.00 | +0.00% | -1.09% | +0.11% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元5,714萬 | 美元 | 33.7300 | +0.02 | +0.06% | +0.57% | +1.78% | 本頁基金 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元3,007萬 | 美元 | 18.7300 | +0.01 | +0.05% | -0.37% | +0.86% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元446萬 | 美元 | 27.4300 | +0.01 | +0.04% | -1.08% | +0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.59億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 33.73 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/12/20 | 33.71 | +0.1500 | +0.45% |
| 2024/12/19 | 33.56 | -0.1800 | -0.53% |
| 2024/12/18 | 33.74 | -0.5900 | -1.72% |
| 2024/12/17 | 34.33 | -0.1500 | -0.44% |
| 2024/12/16 | 34.48 | -0.1000 | -0.29% |
| 2024/12/13 | 34.58 | -0.2400 | -0.69% |
| 2024/12/12 | 34.82 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 34.86 | +0.1000 | +0.29% |
| 2024/12/10 | 34.76 | -0.1900 | -0.54% |
| 2024/12/09 | 34.95 | +0.1800 | +0.52% |
| 2024/12/06 | 34.77 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/12/05 | 34.73 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/12/04 | 34.79 | +0.0700 | +0.20% |
| 2024/12/03 | 34.72 | -0.0900 | -0.26% |
| 2024/12/02 | 34.81 | -0.1100 | -0.32% |
| 2024/11/29 | 34.92 | +0.2200 | +0.63% |
| 2024/11/27 | 34.7 | +0.1100 | +0.32% |
| 2024/11/26 | 34.59 | -0.3700 | -1.06% |
| 2024/11/25 | 34.96 | +0.2800 | +0.81% |
| 2024/11/22 | 34.68 | +0.1700 | +0.49% |
| 2024/11/21 | 34.51 | +0.1500 | +0.44% |
| 2024/11/20 | 34.36 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 34.33 | +0.0700 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 34.26 | -0.1100 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 34.37 | -0.3100 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 34.68 | -0.3600 | -1.03% |
| 2024/11/13 | 35.04 | -0.1200 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 35.16 | -0.4000 | -1.12% |
| 2024/11/11 | 35.56 | +0.4600 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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