境外
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份
35.41
美元
-0.13 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 美元 | 33.3800 | -0.12 | -0.36% | +5.30% | -0.30% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元7,252萬 | 美元 | 18.9800 | -0.07 | -0.37% | +4.98% | -1.04% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,867萬 | 美元 | 35.4100 | -0.13 | -0.37% | +5.67% | +0.63% | 本頁基金 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元2,650萬 | 美元 | 19.5900 | -0.07 | -0.36% | +5.32% | -0.31% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 28.6000 | -0.10 | -0.35% | +4.99% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.41 | -0.1300 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 35.54 | +0.4900 | +1.40% |
| 2025/05/19 | 35.05 | -0.2100 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 35.26 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 35.14 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 34.97 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 35.03 | +0.2300 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 34.8 | +0.6600 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 34.14 | +0.3600 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 33.78 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 33.8 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 33.84 | +0.7300 | +2.20% |
| 2025/04/30 | 33.11 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 32.98 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 33.08 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/25 | 33.09 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/24 | 33.1 | +0.5400 | +1.66% |
| 2025/04/23 | 32.56 | +0.1900 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 32.37 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 32.15 | +0.1900 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 31.96 | -0.3900 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 32.35 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 32.17 | +0.3100 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 31.86 | +0.8100 | +2.61% |
| 2025/04/10 | 31.05 | -0.3200 | -1.02% |
| 2025/04/09 | 31.37 | +1.8900 | +6.41% |
| 2025/04/08 | 29.48 | -0.5400 | -1.80% |
| 2025/04/07 | 30.02 | -1.0200 | -3.29% |
| 2025/04/04 | 31.04 | -1.6500 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 32.69 | -0.5000 | -1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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