晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)

17.01

美元

+0.03 (0.18%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2013/11/28	-	不配息	美元6.35億	美元	29.5300	+0.05	+0.17%	+4.27%	+7.34%	看詳情
A 累積股份	2013/09/27	-	不配息	美元2.29億	美元	27.8900	+0.05	+0.18%	+3.64%	+6.61%	看詳情
C 累積股份	2016/03/30	-	不配息	美元1.01億	美元	23.6100	+0.04	+0.17%	+2.83%	+5.68%	看詳情
A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/07/30	-	月配	美元8,648萬	美元	17.0900	+0.03	+0.18%	+2.76%	+5.73%	看詳情
A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/31	-	月配	美元4,482萬	美元	17.0100	+0.03	+0.18%	+2.78%	+5.72%	本頁基金
C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/07/30	-	月配	美元1,293萬	美元	15.4100	+0.03	+0.20%	+1.98%	+4.80%	看詳情
C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)	2017/02/28	-	月配	美元95萬	南非幣	158.9400	+0.26	+0.16%	+3.94%	+7.23%	看詳情
C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2017/01/31	-	月配	美元26萬	美元	16.1400	+0.03	+0.19%	+2.12%	+4.95%	看詳情
所有級別累計				美元15.54億約台幣486億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.56%	-1.27%	383/970	61%
3個月	-0.20%	+2.03%	756/970	22%
6個月	+1.84%	+5.89%	742/970	24%
1年	+5.72%	+19.89%	798/970	18%
3年	+3.96%	+13.21%	262/970	73%
5年	--	+51.84%	--	--
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.78%	+13.92%	789/970	19%
2023年	+6.02%	+18.27%	623/970	36%
2022年	-5.53%	-16.23%	41/970	96%
2021年	-0.15%	+15.41%	465/970	52%
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	958/970	1%	-300.0萬	881/970	9%	-300.0萬	464/970	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	872/970	10%	-700.0萬	927/970	4%	-500.0萬	358/970	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	842/970	13%	-2700.0萬	906/970	7%	-1800.0萬	426/970	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9400.0萬	719/970	26%	-1.1億	840/970	13%	-2100.0萬	391/970	60%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為3.4%，2023年共配息13次，累積配息率為5.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.4%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/21	0.0734	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/18	0.0734	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.0713	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/21	0.0713	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/16	0.0713	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/18	0.0713	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/19	0.0713	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/26	0.0713	美元
2023年			年度配息率 5.2%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.0695	美元
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/20	0.0695	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/20	0.0695	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/19	0.0638	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/20	0.06	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/21	0.0638	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/21	0.0709	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/20	0.0709	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/19	0.0709	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/20	0.0709	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/20	0.0709	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/21	0.0709	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.0612	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8908

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.17%

(高點16.24 ➔ 低點14.91)

2022/04/08~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.27%	7.44%
3年	4.88%	14.17%
5年	--	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.62%	1.59%	1.61%	1.59%
經理費率(每年)	最低1.15000%~最高1.15000% ,1.15
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.05000% ,0.05
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00000%~最高5.00000% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1410565573
境內境外
境外
成立日期
2016/05/31
基金核准生效日
2020/07/08
總代理基金生效日
2020/07/08
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元4,482萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元15.54億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH盧森堡分行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於全球廣泛的資產。該等資產可包括股票(例如公司股份)、債務證券(例如債券)、貨幣市場工具、現金或近似現金、存款、另類資產(例如商品、房地產及基礎設施)、其他可轉讓證券(例如,封閉式投資公司的股份、交易所交易產品及股票相關證券,例如存託憑證、優先股、認股權證和股權連結商品),衍生性金融商品(其價值與相關資產價格連結的金融合約),以及其他基金的單位或股份。