晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份
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晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配)
29.6800
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
26.79
23/10/31
29.68
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全球廣泛的資產。該等資產可包括股票(例如公司股份)、債務證券(例如債券)、貨 幣市場工具、現金或近似現金、存款、另類資產(例如商品、房地產及基礎設施)、其他可轉讓證券(例 如,封閉式投資公司的股份、交易所交易產品及股票相關證券,例如存託憑證、優先股、認股權證和股權 連結商品),衍生性金融商品(其價值與相關資產價格連結的金融合約),以及其他基金的單位或股份。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的,旨在通過長期的資本增長機會(即新增您的投資價值)提供收入。本基金尋 求將波動率(其價值變化的速度或金額)限制在全球股票波動率的50%以下。雖然本基金旨在將其波動率 限制在全球股票波動率的50%以下,但無法保證將在長期或任何期間內實現。本基金的最高股票持有比重 通常不多於其資產的40%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2013/11/28
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 15.58億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.93 %
2022年
0.90 %
2021年
0.92 %
2020年
0.91 %
2019年
0.90 %
2018年
0.91 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.65%~最高0.65% ,0.65
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,最高0.05
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.99% | +3.96% | +4.84% | +8.80% | +7.07% | +16.67% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.99% | +6.51% | -4.98% | +1.16% | +5.44% | +6.93% | +1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 29.68000 | 0.0500 | +0.17% |
| 2024/09/12 | 29.63000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/11 | 29.63000 | 0.0300 | +0.10% |
| 2024/09/10 | 29.60000 | 0.0200 | +0.07% |
| 2024/09/09 | 29.58000 | 0.0600 | +0.20% |
| 2024/09/06 | 29.52000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/05 | 29.52000 | 0.0300 | +0.10% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-12.74%
(高點26.45 ➔ 低點23.08)
(2020/02/17~2020/03/23)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-12.74%
(高點26.45 ➔ 低點23.08)
(2020/02/17~2020/03/23)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 3.37% | 4.83% | 5.70% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。晉達環球多元收益基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
