晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份

29.53

美元

+0.05 (0.17%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2013/11/28	-	不配息	美元6.35億	美元	29.5300	+0.05	+0.17%	+4.27%	+7.34%	本頁基金
A 累積股份	2013/09/27	-	不配息	美元2.29億	美元	27.8900	+0.05	+0.18%	+3.64%	+6.61%	看詳情
C 累積股份	2016/03/30	-	不配息	美元1.01億	美元	23.6100	+0.04	+0.17%	+2.83%	+5.68%	看詳情
A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/07/30	-	月配	美元8,648萬	美元	17.0900	+0.03	+0.18%	+2.76%	+5.73%	看詳情
A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2016/05/31	-	月配	美元4,482萬	美元	17.0100	+0.03	+0.18%	+2.78%	+5.72%	看詳情
C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/07/30	-	月配	美元1,293萬	美元	15.4100	+0.03	+0.20%	+1.98%	+4.80%	看詳情
C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)	2017/02/28	-	月配	美元95萬	南非幣	158.9400	+0.26	+0.16%	+3.94%	+7.23%	看詳情
C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)	2017/01/31	-	月配	美元26萬	美元	16.1400	+0.03	+0.19%	+2.12%	+4.95%	看詳情
所有級別累計				美元15.54億約台幣486億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.51%	-1.27%	367/970	62%
3個月	+0.37%	+2.03%	648/970	33%
6個月	+3.07%	+5.89%	557/970	43%
1年	+7.34%	+19.89%	751/970	23%
3年	+7.03%	+13.21%	183/970	81%
5年	+15.08%	+51.84%	266/970	73%
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.27%	+13.92%	726/970	25%
2023年	+6.75%	+18.27%	565/970	42%
2022年	-4.84%	-16.23%	30/970	97%
2021年	+1.23%	+15.41%	436/970	55%
2020年	+5.68%	+12.81%	255/970	74%
2019年	+6.93%	+22.61%	332/970	66%
2018年	+1.25%	-7.87%	6/970	99%
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	952/970	2%	-300.0萬	875/970	10%	-300.0萬	458/970	53%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	866/970	11%	-700.0萬	921/970	5%	-500.0萬	352/970	64%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	836/970	14%	-2700.0萬	900/970	7%	-1800.0萬	420/970	57%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9400.0萬	713/970	26%	-1.1億	834/970	14%	-2100.0萬	385/970	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8643

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.83%

(高點27.46 ➔ 低點25.31)

2022/04/08~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.50%	7.44%
3年	4.94%	14.17%
5年	5.75%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.93%	0.90%	0.92%	0.91%	0.90%	0.91%
經理費率(每年)	最低0.65%~最高0.65% ,0.65
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低5%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份
ISIN Code
LU0983164699
境內境外
境外
成立日期
2013/11/28
基金核准生效日
2017/02/18
總代理基金生效日
2017/02/18
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元6.35億 (2024/09/30)
基金總規模
美元15.54億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於全球廣泛的資產。該等資產可包括股票(例如公司股份)、債務證券(例如債券)、貨幣市場工具、現金或近似現金、存款、另類資產(例如商品、房地產及基礎設施)、其他可轉讓證券(例如,封閉式投資公司的股份、交易所交易產品及股票相關證券,例如存託憑證、優先股、認股權證和股權連結商品),衍生性金融商品(其價值與相關資產價格連結的金融合約),以及其他基金的單位或股份。