境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
30.15
美元
-0.07 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元4.76億 | 美元 | 30.1500 | -0.07 | -0.23% | +2.24% | +5.90% | 本頁基金 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 28.3800 | -0.06 | -0.21% | +2.01% | +5.19% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元8,151萬 | 美元 | 23.9200 | -0.06 | -0.25% | +1.66% | +4.27% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元7,991萬 | 美元 | 16.9900 | -0.04 | -0.23% | +1.97% | +4.33% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元3,241萬 | 美元 | 16.8600 | -0.04 | -0.24% | +2.00% | +4.29% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,171萬 | 美元 | 15.2500 | -0.04 | -0.26% | +1.61% | +3.41% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元94萬 | 南非幣 | 156.7900 | -0.34 | -0.22% | +2.70% | +5.72% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元31萬 | 美元 | 15.9300 | -0.04 | -0.25% | +1.63% | +3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.89億約台幣376億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.15 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 30.22 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 30.23 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 30.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 30.2 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 30.09 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 30.13 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 30.15 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 30.11 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 30.16 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 30.11 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 30.12 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 30.14 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 30.12 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 30.08 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 30.06 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 30.04 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 29.95 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 29.91 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 29.86 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 29.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 29.82 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 29.76 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 29.66 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/10 | 29.67 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 29.73 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/04/08 | 29.6 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 29.62 | -0.3000 | -1.00% |
| 2025/04/04 | 29.92 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/04/03 | 30.03 | +0.0100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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