境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份
31.69
美元
+0.04 (0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 31.6900 | +0.04 | +0.13% | +7.46% | +6.49% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 29.7100 | +0.03 | +0.10% | +6.79% | +5.77% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元8,060萬 | 美元 | 24.9300 | +0.03 | +0.12% | +5.95% | +4.88% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元7,648萬 | 美元 | 17.2700 | +0.02 | +0.12% | +5.40% | +4.42% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元3,926萬 | 美元 | 17.1300 | +0.02 | +0.12% | +5.43% | +4.40% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 美元 | 15.4400 | +0.02 | +0.13% | +4.61% | +3.56% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元96萬 | 南非幣 | 158.2800 | +0.18 | +0.11% | +6.27% | +5.42% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1100 | +0.02 | +0.12% | +4.58% | +3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.89億約台幣361億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 31.69 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 31.65 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 31.62 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 31.67 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 31.68 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 31.69 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 31.66 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 31.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 31.61 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 31.57 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/19 | 31.58 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 31.61 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 31.63 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 31.64 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 31.66 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 31.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 31.74 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 31.68 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/11/07 | 31.62 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 31.64 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 31.59 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 31.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 31.64 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 31.67 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 31.66 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/10/29 | 31.64 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/10/28 | 31.69 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 31.68 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/10/24 | 31.6 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/10/23 | 31.56 | -0.0200 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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