境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
16.86
美元
-0.06 (-0.35%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元5.33億 | 美元 | 30.1400 | +0.02 | +0.07% | +2.20% | +6.28% | 看詳情 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 美元 | 28.3800 | +0.02 | +0.07% | +2.01% | +5.54% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 美元 | 23.9400 | +0.02 | +0.08% | +1.74% | +4.68% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,056萬 | 美元 | 16.9900 | -0.06 | -0.35% | +1.55% | +4.27% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元3,342萬 | 美元 | 16.8600 | -0.06 | -0.35% | +1.56% | +4.20% | 本頁基金 |
| C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,175萬 | 美元 | 15.2600 | -0.05 | -0.33% | +1.25% | +3.31% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元92萬 | 南非幣 | 156.7700 | -0.87 | -0.55% | +2.01% | +5.45% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元29萬 | 美元 | 15.9400 | -0.06 | -0.38% | +1.25% | +3.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.6億約台幣413億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 16.86 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 16.92 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 16.9 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 16.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 16.88 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 16.83 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 16.8 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 16.78 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 16.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 16.76 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 16.72 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 16.67 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 16.68 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 16.71 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/04/08 | 16.64 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 16.65 | -0.1700 | -1.01% |
| 2025/04/04 | 16.82 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/03 | 16.88 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/02 | 16.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 16.87 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 16.84 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 16.9 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 16.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 16.87 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 16.88 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 16.87 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 16.89 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 16.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 16.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 16.9 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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