境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
16.99
美元
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 29.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 27.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 累積股份 | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元9,772萬 | 美元 | 23.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,648萬 | 美元 | 17.0700 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0717 | 看詳情 | |
| A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元4,482萬 | 美元 | 16.9900 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0734 | 本頁基金 | |
| C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,254萬 | 美元 | 15.3900 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0651 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元95萬 | 南非幣 | 158.8100 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 1.0586 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1200 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0699 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元15.54億約台幣486億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為3.4%，2023年共配息13次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.4% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0734 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0734 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0713 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.0713 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0713 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0713 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0713 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0713 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0.0695 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/20 | 0.0695 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/20 | 0.0695 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/19 | 0.0638 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/20 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/21 | 0.0638 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/21 | 0.0709 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/20 | 0.0709 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/19 | 0.0709 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/20 | 0.0709 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/20 | 0.0709 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/21 | 0.0709 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0.0612 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
