晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)

187.49

美元

+0.62 (0.33%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C 收益股份	2000/06/30	-	年配	美元4.36億	美元	187.4900	+0.62	+0.33%	+15.80%	+16.87%	本頁基金
A 收益股份	1994/04/06	-	年配	美元2.62億	美元	244.5200	+0.83	+0.34%	+16.93%	+18.04%	看詳情
A 累積股份	2007/06/29	-	不配息	美元2.46億	美元	44.9700	+0.15	+0.33%	+16.93%	+18.03%	看詳情
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元2.11億	美元	50.5700	+0.17	+0.34%	+18.02%	+19.16%	看詳情
I 收益股份	2007/06/29	-	年配	美元1.88億	美元	46.6500	+0.16	+0.34%	+18.01%	+19.16%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2015/04/30	-	不配息	美元283萬	美元	35.1800	+0.16	+0.46%	+18.25%	+19.21%	看詳情
所有級別累計				美元14.41億約台幣462億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.89%	-1.22%	91/275	67%
3個月	-4.15%	-0.22%	222/275	19%
6個月	+1.31%	+6.68%	229/275	17%
1年	+16.87%	+17.57%	92/275	67%
3年	+3.33%	+18.19%	155/275	44%
5年	+38.92%	+61.74%	101/275	63%
10年	+80.24%	+141.93%	79/275	71%
15年	+181.01%	+281.68%	42/275	85%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.80%	+17.40%	97/275	65%
2023年	+20.59%	+22.02%	78/275	72%
2022年	-26.63%	-18.01%	189/275	31%
2021年	+18.39%	+18.27%	105/275	62%
2020年	+14.43%	+16.61%	67/275	76%
2019年	+22.00%	+26.82%	121/275	56%
2018年	-15.38%	-9.76%	150/275	45%
2017年	+27.83%	+24.49%	19/275	93%
2016年	+2.22%	+8.51%	99/275	64%
2015年	-2.97%	-1.86%	88/275	68%
2014年	+4.71%	+3.67%	51/275	81%
2013年	+26.72%	+22.95%	18/275	93%
2012年	+18.55%	+17.12%	14/275	95%
2011年	-10.28%	-7.50%	41/275	85%
2010年	+9.30%	+13.08%	42/275	85%
2009年	+28.57%	+32.65%	39/275	86%
2008年	-48.89%	--	39/275	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1.3億	49/275	82%	-1.8億	26/275	91%	-4800.0萬	260/275	5%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+4.0億	40/275	85%	-5.2億	36/275	87%	-1.2億	238/275	13%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+8.9億	41/275	85%	-12.7億	44/275	84%	-3.8億	248/275	10%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+16.9億	41/275	85%	-31.2億	33/275	88%	-14.3億	241/275	12%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元
2022年			年度配息率 --%
2021/12/31	2022/01/04		0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8767

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.31%

(高點169.68 ➔ 低點121.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.22%	8.99%
3年	17.68%	16.12%
5年	20.27%	19.14%
10年	17.10%	15.96%
15年	17.45%	16.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.91%	2.91%	2.91%	2.90%	2.90%	2.89%
經理費率(每年)	最低2.5%~最高2.5% ,2.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%