晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)

185.29

美元

+3.71 (2.04%)

最新淨值(2025/04/11)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C 收益股份	2000/06/30	-	年配	美元4.34億	美元	185.2900	+3.71	+2.04%	-0.44%	+6.74%	本頁基金
A 收益股份	1994/04/06	-	年配	美元2.54億	美元	242.3700	+4.86	+2.05%	-0.16%	+7.81%	看詳情
A 累積股份	2007/06/29	-	不配息	美元2.42億	美元	44.5800	+0.90	+2.06%	-0.16%	+7.81%	看詳情
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元2.16億	美元	50.2700	+1.01	+2.05%	+0.10%	+8.81%	看詳情
I 收益股份	2007/06/29	-	年配	美元1.93億	美元	46.0900	+0.92	+2.04%	+0.09%	+8.82%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2015/04/30	-	不配息	美元276萬	美元	34.0800	+0.62	+1.85%	-2.55%	+5.45%	看詳情
所有級別累計				美元14.36億約台幣466億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.18%	-5.41%	7/281	98%
3個月	+0.00%	-4.71%	25/281	91%
6個月	-4.69%	-7.25%	28/281	90%
1年	+6.74%	+3.78%	17/281	94%
3年	+17.40%	+18.48%	46/281	84%
5年	+68.48%	+78.70%	43/281	85%
10年	+67.15%	+115.80%	67/281	76%
15年	+157.96%	+232.35%	34/281	88%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.44%	-5.42%	10/281	96%
2024年	+14.94%	+15.23%	102/281	64%
2023年	+20.59%	+22.02%	78/281	72%
2022年	-26.63%	-18.01%	189/281	33%
2021年	+18.39%	+18.27%	105/281	63%
2020年	+14.43%	+16.61%	67/281	76%
2019年	+22.00%	+26.82%	121/281	57%
2018年	-15.38%	-9.76%	150/281	47%
2017年	+27.83%	+24.49%	19/281	93%
2016年	+2.22%	+8.51%	99/281	65%
2015年	-2.97%	-1.86%	88/281	69%
2014年	+4.71%	+3.67%	51/281	82%
2013年	+26.72%	+22.95%	18/281	94%
2012年	+18.55%	+17.12%	14/281	95%
2011年	-10.28%	-7.50%	41/281	85%
2010年	+9.30%	+13.08%	42/281	85%
2009年	+28.57%	+32.65%	39/281	86%
2008年	-48.89%	--	39/281	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1.8億	25/281	91%	-1.9億	33/281	88%	-900.0萬	210/281	25%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+4.3億	41/281	85%	-5.5億	33/281	88%	-1.2億	244/281	13%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+8.3億	38/281	86%	-10.7億	34/281	88%	-2.4億	247/281	12%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+17.6億	41/281	85%	-26.8億	39/281	86%	-9.1億	244/281	13%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9011

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.31%

(高點169.68 ➔ 低點121.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.66%	9.55%
3年	15.99%	14.71%
5年	16.39%	15.48%
10年	17.03%	15.98%
15年	17.29%	16.02%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.91%	2.91%	2.91%	2.90%	2.90%	2.89%
經理費率(每年)	最低2.5%~最高2.5% ,2.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%