晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)

244.52

美元

+0.83 (0.34%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C 收益股份	2000/06/30	-	年配	美元4.36億	美元	187.4900	+0.62	+0.33%	+15.80%	+16.87%	看詳情
A 收益股份	1994/04/06	-	年配	美元2.62億	美元	244.5200	+0.83	+0.34%	+16.93%	+18.04%	本頁基金
A 累積股份	2007/06/29	-	不配息	美元2.46億	美元	44.9700	+0.15	+0.33%	+16.93%	+18.03%	看詳情
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元2.11億	美元	50.5700	+0.17	+0.34%	+18.02%	+19.16%	看詳情
I 收益股份	2007/06/29	-	年配	美元1.88億	美元	46.6500	+0.16	+0.34%	+18.01%	+19.16%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2015/04/30	-	不配息	美元283萬	美元	35.1800	+0.16	+0.46%	+18.25%	+19.21%	看詳情
所有級別累計				美元14.41億約台幣462億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.82%	-1.22%	85/275	69%
3個月	-3.91%	-0.22%	215/275	22%
6個月	+1.81%	+6.68%	212/275	23%
1年	+18.04%	+17.57%	82/275	70%
3年	+6.48%	+18.19%	137/275	50%
5年	+46.05%	+61.74%	77/275	72%
10年	+99.20%	+141.93%	62/275	77%
15年	--	+281.68%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.93%	+17.40%	83/275	70%
2023年	+21.80%	+22.02%	60/275	78%
2022年	-25.89%	-18.01%	185/275	33%
2021年	+19.57%	+18.27%	83/275	70%
2020年	+15.58%	+16.61%	60/275	78%
2019年	+23.23%	+26.82%	110/275	60%
2018年	-14.53%	-9.76%	142/275	48%
2017年	+29.13%	+24.49%	13/275	95%
2016年	+3.23%	+8.51%	85/275	69%
2015年	-1.99%	-1.86%	79/275	71%
2014年	+7.13%	+3.67%	34/275	88%
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1.3億	51/275	81%	-1.8億	28/275	90%	-4800.0萬	262/275	5%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+4.0億	42/275	85%	-5.2億	38/275	86%	-1.2億	240/275	13%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+8.9億	43/275	84%	-12.7億	46/275	83%	-3.8億	250/275	9%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+16.9億	43/275	84%	-31.2億	35/275	87%	-14.3億	243/275	12%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元
2022年			年度配息率 --%
2021/12/31	2022/01/04		0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8767

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.94%

(高點215.31 ➔ 低點155.16)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.22%	8.99%
3年	17.69%	16.12%
5年	20.29%	19.14%
10年	17.11%	15.96%
15年	--	16.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.90%	1.91%	1.90%	1.90%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%