境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份
321.04
美元
+0.70 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元5.04億 | 美元 | 243.4900 | +0.51 | +0.21% | +4.39% | +27.41% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元3.12億 | 美元 | 61.3500 | +0.14 | +0.23% | +4.53% | +29.91% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.93億 | 美元 | 321.0400 | +0.70 | +0.22% | +4.46% | +28.68% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 59.0500 | +0.13 | +0.22% | +4.48% | +28.71% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 67.0800 | +0.15 | +0.22% | +4.52% | +29.90% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元649萬 | 美元 | 44.5000 | -0.01 | -0.02% | +3.80% | +24.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 321.04 | +0.7000 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 320.34 | +1.6700 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 318.67 | +1.8600 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 316.81 | +2.5300 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 314.28 | -1.6300 | -0.52% |
| 2026/01/19 | 315.91 | -1.4700 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 317.38 | -0.9600 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 318.34 | +1.3100 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 317.03 | -1.1100 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 318.14 | +1.8200 | +0.58% |
| 2026/01/12 | 316.32 | +0.7300 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 315.59 | +2.1300 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 313.46 | -1.5700 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 315.03 | +0.1100 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 314.92 | +2.0100 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 312.91 | +3.4200 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 309.49 | +2.1600 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 307.33 | -2.2000 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 309.53 | +0.2900 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 309.24 | -0.7900 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 310.03 | +1.8400 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 308.19 | +1.2700 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 306.92 | +3.6500 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 303.27 | +2.6000 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 300.67 | -3.1500 | -1.04% |
| 2025/12/16 | 303.82 | -1.3200 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 305.14 | +0.1700 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 304.97 | -3.4000 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 308.37 | +0.7400 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 307.63 | +1.8000 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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