境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份
308.37
美元
+0.74 (0.24%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元5.07億 | 美元 | 234.1800 | +0.56 | +0.24% | +25.84% | +21.92% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元3.1億 | 美元 | 59.0100 | +0.14 | +0.24% | +28.14% | +24.27% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.94億 | 美元 | 308.3700 | +0.74 | +0.24% | +27.03% | +23.14% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 56.7200 | +0.14 | +0.25% | +27.03% | +23.14% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 64.3600 | +0.16 | +0.25% | +28.16% | +24.30% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 43.0200 | +0.02 | +0.05% | +23.02% | +19.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.41億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 308.37 | +0.7400 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 307.63 | +1.8000 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 305.83 | -1.1400 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 306.97 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 307 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 307.13 | +0.8800 | +0.29% |
| 2025/12/03 | 306.25 | +0.5000 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 305.75 | +0.8600 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 304.89 | -1.5800 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 306.47 | +1.2400 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 305.23 | +3.4600 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 301.77 | +2.9000 | +0.97% |
| 2025/11/24 | 298.87 | +4.1900 | +1.42% |
| 2025/11/21 | 294.68 | +2.3900 | +0.82% |
| 2025/11/20 | 292.29 | -5.3600 | -1.80% |
| 2025/11/19 | 297.65 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 297.69 | -2.3200 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 300.01 | -2.9800 | -0.98% |
| 2025/11/14 | 302.99 | +0.4500 | +0.15% |
| 2025/11/13 | 302.54 | -5.0300 | -1.64% |
| 2025/11/12 | 307.57 | +1.7500 | +0.57% |
| 2025/11/11 | 305.82 | +0.7800 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 305.04 | +5.4500 | +1.82% |
| 2025/11/07 | 299.59 | -0.2600 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 299.85 | -2.4700 | -0.82% |
| 2025/11/05 | 302.32 | +0.9900 | +0.33% |
| 2025/11/04 | 301.33 | -4.0600 | -1.33% |
| 2025/11/03 | 305.39 | +0.4500 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 304.94 | +1.2600 | +0.41% |
| 2025/10/30 | 303.68 | -2.7300 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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