境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份
264.69
美元
-2.28 (-0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 202.1300 | -1.75 | -0.86% | +8.61% | +11.13% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 264.6900 | -2.28 | -0.85% | +9.03% | +12.23% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 48.6800 | -0.42 | -0.86% | +9.03% | +12.22% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 54.9500 | -0.48 | -0.87% | +9.42% | +13.28% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 50.3900 | -0.43 | -0.85% | +9.42% | +13.28% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 37.0600 | -0.39 | -1.04% | +5.98% | +9.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 264.69 | -2.2800 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 266.97 | +1.0000 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 265.97 | +0.8700 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 265.1 | +1.2400 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 263.86 | +1.0000 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 262.86 | +0.9100 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 261.95 | +1.2500 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 260.7 | +2.7700 | +1.07% |
| 2025/05/08 | 257.93 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 257.9 | +1.1700 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 256.73 | +0.8200 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 255.91 | +5.5400 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 250.37 | -0.6100 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 250.98 | +1.6900 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 249.29 | -0.2900 | -0.12% |
| 2025/04/25 | 249.58 | +1.2800 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 248.3 | +4.2400 | +1.74% |
| 2025/04/23 | 244.06 | +1.8800 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 242.18 | +0.8500 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 241.33 | -1.1000 | -0.45% |
| 2025/04/16 | 242.43 | -2.9500 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 245.38 | +1.0100 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 244.37 | +2.0000 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 242.37 | +4.8600 | +2.05% |
| 2025/04/10 | 237.51 | -4.0000 | -1.66% |
| 2025/04/09 | 241.51 | +16.9300 | +7.54% |
| 2025/04/08 | 224.58 | -0.5900 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 225.17 | -3.7400 | -1.63% |
| 2025/04/04 | 228.91 | -13.8000 | -5.69% |
| 2025/04/03 | 242.71 | -5.3300 | -2.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
