境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份
281.91
美元
+0.41 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 214.9900 | +0.31 | +0.14% | +15.52% | +12.74% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 281.9100 | +0.41 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 51.8500 | +0.08 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 58.6000 | +0.08 | +0.14% | +16.69% | +14.92% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 53.7400 | +0.08 | +0.15% | +16.70% | +14.93% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 39.2800 | +0.07 | +0.18% | +12.32% | +11.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 281.91 | +0.4100 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 281.5 | +1.3200 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 280.18 | -0.7900 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 280.97 | -1.6000 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 282.57 | +1.6800 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 280.89 | +1.1700 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 279.72 | -2.1300 | -0.76% |
| 2025/06/30 | 281.85 | +1.7400 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 280.11 | +0.3100 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 279.8 | +3.3900 | +1.23% |
| 2025/06/25 | 276.41 | -1.1100 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 277.52 | +4.8600 | +1.78% |
| 2025/06/20 | 272.66 | +1.2700 | +0.47% |
| 2025/06/19 | 271.39 | -1.7100 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 273.1 | +8.4100 | +3.18% |
| 2025/05/21 | 264.69 | -2.2800 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 266.97 | +1.0000 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 265.97 | +0.8700 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 265.1 | +1.2400 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 263.86 | +1.0000 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 262.86 | +0.9100 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 261.95 | +1.2500 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 260.7 | +2.7700 | +1.07% |
| 2025/05/08 | 257.93 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 257.9 | +1.1700 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 256.73 | +0.8200 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 255.91 | +5.5400 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 250.37 | -0.6100 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 250.98 | +1.6900 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 249.29 | -0.2900 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
