境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
187.49
美元
+0.62 (0.33%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.36億 | 美元 | 187.4900 | 2023-12-29 | 2024-01-19 | 0 | 本頁基金 | |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.62億 | 美元 | 244.5200 | 2023-12-29 | 2024-01-19 | 0 | 看詳情 | |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 44.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 50.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.88億 | 美元 | 46.6500 | 2023-12-29 | 2024-01-19 | 0.2929 | 看詳情 | |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 35.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元14.41億約台幣462億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0 | 年配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0 | 年配 | 美元 |
| 2022年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2021/12/31 | 2022/01/04 | 0 | 年配 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
