境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
187.49
美元
+0.62 (0.33%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.36億 | 美元 | 187.4900 | +0.62 | +0.33% | +15.80% | +16.87% | 本頁基金 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.62億 | 美元 | 244.5200 | +0.83 | +0.34% | +16.93% | +18.04% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 44.9700 | +0.15 | +0.33% | +16.93% | +18.03% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 50.5700 | +0.17 | +0.34% | +18.02% | +19.16% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.88億 | 美元 | 46.6500 | +0.16 | +0.34% | +18.01% | +19.16% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 35.1800 | +0.16 | +0.46% | +18.25% | +19.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.41億約台幣462億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 187.49 | +0.6200 | +0.33% |
| 2024/12/20 | 186.87 | +1.1200 | +0.60% |
| 2024/12/19 | 185.75 | -1.3400 | -0.72% |
| 2024/12/18 | 187.09 | -4.9500 | -2.58% |
| 2024/12/17 | 192.04 | -0.3300 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 192.37 | +0.9400 | +0.49% |
| 2024/12/13 | 191.43 | -0.6500 | -0.34% |
| 2024/12/12 | 192.08 | -0.9700 | -0.50% |
| 2024/12/11 | 193.05 | +1.4900 | +0.78% |
| 2024/12/10 | 191.56 | -0.5800 | -0.30% |
| 2024/12/09 | 192.14 | -0.1200 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 192.26 | -0.4400 | -0.23% |
| 2024/12/05 | 192.7 | +0.5700 | +0.30% |
| 2024/12/04 | 192.13 | +0.4100 | +0.21% |
| 2024/12/03 | 191.72 | +0.6900 | +0.36% |
| 2024/12/02 | 191.03 | +0.4200 | +0.22% |
| 2024/11/29 | 190.61 | +1.3400 | +0.71% |
| 2024/11/27 | 189.27 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/11/26 | 189.18 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 189.13 | +0.2700 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 188.86 | +0.4900 | +0.26% |
| 2024/11/21 | 188.37 | +1.1300 | +0.60% |
| 2024/11/20 | 187.24 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 187.25 | +0.8500 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 186.4 | +1.3500 | +0.73% |
| 2024/11/15 | 185.05 | -1.7700 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 186.82 | -1.6100 | -0.85% |
| 2024/11/13 | 188.43 | -1.0900 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 189.52 | -2.1000 | -1.10% |
| 2024/11/11 | 191.62 | -0.5600 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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