境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
214.99
美元
+0.31 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 214.9900 | +0.31 | +0.14% | +15.52% | +12.74% | 本頁基金 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 281.9100 | +0.41 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 51.8500 | +0.08 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 58.6000 | +0.08 | +0.14% | +16.69% | +14.92% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 53.7400 | +0.08 | +0.15% | +16.70% | +14.93% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 39.2800 | +0.07 | +0.18% | +12.32% | +11.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 214.99 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 214.68 | +1.0000 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 213.68 | -0.6100 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 214.29 | -1.2400 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 215.53 | +1.2700 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 214.26 | +0.8900 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 213.37 | -1.6300 | -0.76% |
| 2025/06/30 | 215 | +1.3100 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 213.69 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 213.46 | +2.5800 | +1.22% |
| 2025/06/25 | 210.88 | -0.8500 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 211.73 | +3.6800 | +1.77% |
| 2025/06/20 | 208.05 | +0.9600 | +0.46% |
| 2025/06/19 | 207.09 | -1.3000 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 208.39 | +6.2600 | +3.10% |
| 2025/05/21 | 202.13 | -1.7500 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 203.88 | +0.7600 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 203.12 | +0.6500 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 202.47 | +0.9400 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 201.53 | +0.7600 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 200.77 | +0.6900 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 200.08 | +0.9500 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 199.13 | +2.0900 | +1.06% |
| 2025/05/08 | 197.04 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 197.02 | +0.8900 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 196.13 | +0.6000 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 195.53 | +4.2200 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 191.31 | -0.4600 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 191.77 | +1.2800 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 190.49 | -0.2400 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
