境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
243.49
美元
+0.51 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元5.04億 | 美元 | 243.4900 | +0.51 | +0.21% | +4.39% | +27.41% | 本頁基金 |
| I 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元3.12億 | 美元 | 61.3500 | +0.14 | +0.23% | +4.53% | +29.91% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.93億 | 美元 | 321.0400 | +0.70 | +0.22% | +4.46% | +28.68% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 59.0500 | +0.13 | +0.22% | +4.48% | +28.71% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 67.0800 | +0.15 | +0.22% | +4.52% | +29.90% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元649萬 | 美元 | 44.5000 | -0.01 | -0.02% | +3.80% | +24.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 243.49 | +0.5100 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 242.98 | +1.2600 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 241.72 | +1.4100 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 240.31 | +1.9100 | +0.80% |
| 2026/01/20 | 238.4 | -1.2400 | -0.52% |
| 2026/01/19 | 239.64 | -1.1400 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 240.78 | -0.7400 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 241.52 | +0.9900 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 240.53 | -0.8500 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 241.38 | +1.3800 | +0.58% |
| 2026/01/12 | 240 | +0.5300 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 239.47 | +1.6100 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 237.86 | -1.1900 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 239.05 | +0.0700 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 238.98 | +1.5200 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 237.46 | +2.5800 | +1.10% |
| 2026/01/02 | 234.88 | +1.6200 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 233.26 | -1.6700 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 234.93 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 234.72 | -0.6400 | -0.27% |
| 2025/12/23 | 235.36 | +1.3900 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 233.97 | +0.9400 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 233.03 | +2.7700 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 230.26 | +1.9700 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 228.29 | -2.4000 | -1.04% |
| 2025/12/16 | 230.69 | -1.0100 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 231.7 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 231.59 | -2.5900 | -1.11% |
| 2025/12/11 | 234.18 | +0.5600 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 233.62 | +1.3600 | +0.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
