境外
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份
26.82
美元
-0.05 (-0.19%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.10% | +10.04% | 2/25 | 92% |
| 3個月 | -8.40% | -9.23% | 6/25 | 76% |
| 6個月 | +8.50% | +2.89% | 8/25 | 68% |
| 1年 | +35.66% | +32.93% | 17/25 | 32% |
| 3年 | +33.63% | +33.01% | 7/25 | 72% |
| 5年 | +35.87% | +38.12% | 9/25 | 64% |
| 10年 | +112.52% | +90.50% | 4/25 | 84% |
| 15年 | -- | +5.89% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.33% | +11.18% | 7/25 | 72% |
| 2024年 | +9.30% | +9.35% | 20/25 | 20% |
| 2023年 | +9.93% | +9.96% | 5/25 | 80% |
| 2022年 | -10.85% | -8.98% | 8/25 | 68% |
| 2021年 | -11.11% | -9.52% | 11/25 | 56% |
| 2020年 | +27.14% | +23.66% | 9/25 | 64% |
| 2019年 | +39.55% | +39.81% | 9/25 | 64% |
| 2018年 | -5.00% | -8.79% | 3/25 | 88% |
| 2017年 | +12.52% | +11.97% | 2/25 | 92% |
| 2016年 | +49.38% | +52.92% | 11/25 | 56% |
| 2015年 | -22.42% | -24.72% | 9/25 | 64% |
| 2014年 | -- | -12.41% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -54.02% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -8.87% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.15% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +33.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.72% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +9100.0萬 | 18/25 | 28% | -5100.0萬 | 18/25 | 28% | +4000.0萬 | 18/25 | 28% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +5.3億 | 18/25 | 28% | -4.9億 | 18/25 | 28% | +3800.0萬 | 18/25 | 28% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +7.8億 | 18/25 | 28% | -10.9億 | 18/25 | 28% | -3.2億 | 13/25 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +12.6億 | 18/25 | 28% | -21.2億 | 18/25 | 28% | -8.6億 | 13/25 | 48% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9795
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-45.78%
(高點27.37 ➔ 低點14.84)
2022/04/14~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球黃金類股ETF (GDX)
最大跌幅-46.51%
(高點39.53 ➔ 低點21.15)
2022/04/18~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 29.30% | 26.95% |
| 3年 | 34.38% | 33.47% |
| 5年 | 37.09% | 35.70% |
| 10年 | 33.97% | 34.57% |
| 15年 | -- | 33.60% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.96% | 0.98% | 0.97% | 0.96% | 0.99% | 0.99% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75000%~最高0.75000% ,0.7500 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.00000%~最高0.05000% ,0.0500 | |||||
| 同類基金平均 | 1.62% | 1.61% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.72% |
| 同類基金最高 | 3.31% | 3.32% | 3.31% | 3.31% | 3.31% | 3.32% |
| 同類基金最低 | 0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低5.00000%~最高5.00000% ,5.0000
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份
- ISIN CodeLU0345780448
- 境內境外境外
- 成立日期2007/11/30
- 基金核准生效日2014/05/20
- 總代理基金生效日2016/04/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球黃金類股
- 此級別基金規模美元8,791萬 (2024/12/31)
- 基金總規模美元3.81億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH盧森堡分行
參考指數與ETF
參考指數
NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、 其他礦物以及金屬的公司,比重可達三分之一。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
