境外
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份
37.21
美元
+0.36 (0.98%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 37.21 | +0.3600 | +0.98% |
| 2025/07/09 | 36.85 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/07/08 | 36.97 | -0.9800 | -2.58% |
| 2025/07/07 | 37.95 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 38.04 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 38.17 | +0.2600 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 37.91 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 37.73 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 37.65 | +1.1400 | +3.12% |
| 2025/06/27 | 36.51 | -1.4000 | -3.69% |
| 2025/06/26 | 37.91 | +0.4700 | +1.26% |
| 2025/06/25 | 37.44 | -0.2700 | -0.72% |
| 2025/06/24 | 37.71 | +1.9800 | +5.54% |
| 2025/05/21 | 35.73 | +1.1000 | +3.18% |
| 2025/05/20 | 34.63 | +0.7400 | +2.18% |
| 2025/05/19 | 33.89 | +0.5500 | +1.65% |
| 2025/05/16 | 33.34 | +0.3100 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 33.03 | +0.2400 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 32.79 | -0.7000 | -2.09% |
| 2025/05/13 | 33.49 | -0.1400 | -0.42% |
| 2025/05/12 | 33.63 | -1.7400 | -4.92% |
| 2025/05/08 | 35.37 | -0.4700 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 35.84 | -0.5000 | -1.38% |
| 2025/05/06 | 36.34 | +2.6400 | +7.83% |
| 2025/05/02 | 33.7 | -1.2100 | -3.47% |
| 2025/04/30 | 34.91 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 34.78 | -0.2400 | -0.69% |
| 2025/04/28 | 35.02 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 35.1 | -0.4600 | -1.29% |
| 2025/04/24 | 35.56 | +0.4000 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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