晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

69.78

美元

-0.15 (-0.21%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元1.31億	美元	22.8600	-0.05	-0.22%	+11.24%	+34.39%	看詳情
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元8,791萬	美元	26.8200	-0.05	-0.19%	+11.33%	+35.66%	看詳情
C 收益股份	2004/12/23	-	年配	美元6,627萬	美元	69.7800	-0.15	-0.21%	+11.20%	+33.42%	本頁基金
所有級別累計				美元3.81億約台幣123億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+9.96%	+10.04%	5/25	80%
3個月	-8.77%	-9.23%	10/25	60%
6個月	+7.57%	+2.89%	12/25	52%
1年	+33.42%	+32.93%	22/25	12%
3年	+27.01%	+33.01%	13/25	48%
5年	+24.85%	+38.12%	15/25	40%
10年	+79.57%	+90.50%	7/25	72%
15年	+15.66%	+5.89%	2/25	92%

年度報酬率

參考指標：NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.20%	+11.18%	9/25	64%
2024年	+7.49%	+9.35%	22/25	12%
2023年	+8.05%	+9.96%	10/25	60%
2022年	-12.33%	-8.98%	13/25	48%
2021年	-12.59%	-9.52%	15/25	40%
2020年	+25.00%	+23.66%	13/25	48%
2019年	+37.18%	+39.81%	10/25	60%
2018年	-6.61%	-8.79%	4/25	84%
2017年	+10.71%	+11.97%	3/25	88%
2016年	+46.86%	+52.92%	13/25	48%
2015年	-23.70%	-24.72%	11/25	56%
2014年	-9.99%	-12.41%	6/25	76%
2013年	-44.21%	-54.02%	2/25	92%
2012年	-8.10%	-8.87%	1/25	100%
2011年	-21.15%	-15.15%	4/25	84%
2010年	+45.37%	+33.91%	2/25	92%
2009年	+51.27%	+36.72%	4/25	84%
2008年	-38.51%	-31.19%	6/25	76%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+9100.0萬	17/25	32%	-5100.0萬	17/25	32%	+4000.0萬	17/25	32%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+5.3億	17/25	32%	-4.9億	17/25	32%	+3800.0萬	17/25	32%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+7.8億	17/25	32%	-10.9億	17/25	32%	-3.2億	12/25	52%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+12.6億	17/25	32%	-21.2億	17/25	32%	-8.6億	12/25	52%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9794

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-46.18%

(高點74.66 ➔ 低點40.18)

2022/04/14~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

全球黃金類股ETF (GDX)

最大跌幅-46.51%

(高點39.53 ➔ 低點21.15)

2022/04/18~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	29.23%	26.95%
3年	34.32%	33.47%
5年	37.03%	35.70%
10年	33.91%	34.57%
15年	31.76%	33.60%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.66%	2.67%	2.66%	2.65%	2.68%	2.67%
經理費率(每年)	最低2.25000%~最高2.25000% ,2.2500
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.05000% ,0.0500
同類基金平均	1.62%	1.61%	1.66%	1.66%	1.66%	1.72%
同類基金最高	3.31%	3.32%	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.03%	0.02%	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%