晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份
63.9800
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
46.78
24/02/28
63.98
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、 其他礦物以及金屬的公司,比重可達三分之一。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的,達致長線資本增長。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、 現金或近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃的單位。本基金可因應避險及/ 或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2004/12/23
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.38億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.67 %
2021年
2.66 %
2020年
2.65 %
2019年
2.68 %
2018年
2.67 %
詳情
經理費率(每年)
最低2.25000%~最高2.25000% ,2.2500
保管費率(每年)
最低0.00000%~最高0.05000% ,0.0500
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低3.00000%~最高3.00000% ,3.0000
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.24% | +30.78% | +21.36% | +11.60% | +7.19% | -11.64% | +60.63% | +47.35% | +12.84% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +3.46% | +30.60% | +23.64% | +15.35% | +9.61% | -6.57% | +78.55% | +62.74% | -2.83% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.27% | -10.94% | -18.48% | +25.73% | +37.75% | -8.38% | +8.08% | +44.30% | -24.84% | -12.44% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +4.55% | -6.74% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -10.99% | +7.66% | +48.90% | -26.94% | -16.02% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 63.98000 | 0.0200 | +0.03% |
| 2024/05/15 | 63.96000 | 1.0500 | +1.67% |
| 2024/05/14 | 62.91000 | 0.4400 | +0.70% |
| 2024/05/13 | 62.47000 | -0.7400 | -1.17% |
| 2024/05/10 | 63.21000 | 2.0600 | +3.37% |
| 2024/05/08 | 61.15000 | -0.1500 | -0.24% |
| 2024/05/07 | 61.30000 | 1.0600 | +1.76% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-54.47%
(高點88.25 ➔ 低點40.18)
(2020/08/05~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.81 ➔ 低點21.50)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-54.47%
(高點88.25 ➔ 低點40.18)
(2020/08/05~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/08高點
2016/01低點
18個月下跌
2016/06回原高點
5個月回本
最大跌幅-53.85%
(高點25.38 ➔ 低點11.71)
(2014/08/12~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 32.95% | 35.24% | 37.46% | 34.77% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 30.36% | 34.37% | 36.41% | 36.06% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。晉達環球黃金基金過去1年的標準差比全球黃金類股ETF (GDX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0 |
| 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0 |
| 2022/01/04 | 0 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
