晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份
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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
23.5500
美元
+0.53 (2.30%)
最新淨值(2024/10/10)
過去 52 週淨值區間
15.22
24/02/28
24.68
24/09/26
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、 其他礦物以及金屬的公司,比重可達三分之一。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的,達致長線資本增長。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、 現金或近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃的單位。本基金可因應避險及/ 或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2007/11/30
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.70億 (2024/09/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
NYSE Arca Gold Miners (Total Return) Index
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.91 %
2022年
1.92 %
2021年
1.91 %
2020年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.50000%~最高1.50000% ,1.5
保管費率(每年)
最低0.00000%~最高0.05000% ,0.05
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高5.00000% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.13% | +6.37% | +17.99% | +38.37% | +21.52% | -- | -- | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | -0.10% | +5.53% | +19.45% | +40.59% | +31.03% | +57.54% | +108.31% | -6.66% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +26.34% | +6.03% | -10.29% | -17.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +31.05% | +6.25% | -6.71% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -11.01% | +7.65% | +48.90% | -26.95% | -15.99% | -54.72% | -12.89% | -14.17% | +29.70% | +39.01% | -31.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 23.55000 | 0.5300 | +2.30% |
| 2024/10/09 | 23.02000 | -0.1700 | -0.73% |
| 2024/10/08 | 23.19000 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/10/07 | 23.23000 | -0.3100 | -1.32% |
| 2024/10/04 | 23.54000 | 0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/03 | 23.51000 | -0.3100 | -1.30% |
| 2024/10/02 | 23.82000 | -0.0100 | -0.04% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.72%
(高點27.96 ➔ 低點12.94)
(2020/08/05~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.12 ➔ 低點21.15)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.72%
(高點27.96 ➔ 低點12.94)
(2020/08/05~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2016/04回原高點
3個月回本
最大跌幅-50.94%
(高點23.50 ➔ 低點11.53)
(2014/09/02~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 30.26% | 34.13% | -- | -- | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 27.39% | 33.12% | 35.53% | 35.37% | 34.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。晉達環球黃金基金過去1年的標準差比全球黃金類股ETF (GDX)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
