晉達歐洲股票基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份

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晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元)

124.22

美元

-0.81 (-0.65%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

MSCI Europe (Net Return) Index

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2013/04/08	-	不配息	美元1.74億	美元	56.7500	-0.37	-0.65%	+29.15%	+22.07%	看詳情
I 累積股份 (歐元)	2014/04/29	-	不配息	美元1.22億	歐元	48.4500	-0.23	-0.47%	+14.40%	+13.89%	看詳情
A 累積股份 (歐元)	2009/10/29	-	不配息	美元5,118萬	歐元	79.9200	-0.38	-0.47%	+13.83%	+12.83%	看詳情
A 累積股份 (美元避險)	2014/07/14	-	不配息	美元4,270萬	美元	49.4700	-0.25	-0.50%	+16.29%	+15.05%	看詳情
I 累積股份 (美元避險)	2014/08/29	-	不配息	美元3,694萬	美元	54.7200	-0.27	-0.49%	+16.92%	+16.18%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2014/07/14	-	不配息	美元2,185萬	美元	45.7700	-0.22	-0.48%	+15.84%	+14.20%	看詳情
C 收益股份	2000/06/30	-	年配	美元370萬	美元	124.2200	-0.81	-0.65%	+28.02%	+20.04%	本頁基金
C 累積股份 (歐元)	2015/06/29	-	不配息	美元95萬	歐元	32.2400	-0.16	-0.49%	+13.40%	+11.98%	看詳情
所有級別累計				美元6.12億約台幣193億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe (Net Return) Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.40%	+3.38%	3/124	98%
3個月	+19.37%	+16.92%	13/124	90%
6個月	+29.27%	+27.11%	7/124	94%
1年	+20.04%	+16.95%	3/124	98%
3年	+74.15%	+68.71%	6/124	95%
5年	+60.35%	+80.16%	54/124	56%
10年	+64.93%	+95.68%	41/124	67%
15年	+200.66%	+201.60%	10/124	92%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe (Net Return) Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+28.02%	+26.31%	6/124	95%
2024年	+5.23%	+1.89%	60/124	52%
2023年	+16.18%	+20.21%	64/124	48%
2022年	-18.51%	-16.01%	87/124	30%
2021年	+10.90%	+16.88%	99/124	20%
2020年	+3.99%	+5.44%	29/124	77%
2019年	+15.02%	+24.85%	94/124	24%
2018年	-18.92%	-14.91%	88/124	29%
2017年	+30.60%	+26.98%	6/124	95%
2016年	-1.60%	-0.37%	49/124	60%
2015年	+2.49%	-1.94%	55/124	56%
2014年	-2.11%	-7.10%	32/124	74%
2013年	+35.08%	+24.38%	1/124	100%
2012年	+28.73%	+21.57%	3/124	98%
2011年	-18.25%	-11.64%	35/124	72%
2010年	+8.54%	+6.05%	19/124	85%
2009年	+26.44%	+31.33%	30/124	76%
2008年	-49.85%	-44.50%	27/124	78%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+500.0萬	57/124	54%	-500.0萬	55/124	56%	+0	67/124	46%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+1100.0萬	60/124	52%	-1300.0萬	70/124	44%	-200.0萬	77/124	38%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+1700.0萬	64/124	48%	-3200.0萬	59/124	52%	-1500.0萬	87/124	30%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+8200.0萬	57/124	54%	-9900.0萬	60/124	52%	-1700.0萬	58/124	53%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	0	美元
2023年			年度配息率 0.5%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.4428	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9487

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.95%

(高點89.78 ➔ 低點64.69)

2022/03/29~2022/09/26

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點56.73 ➔ 低點41.45)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.98%	13.56%
3年	16.45%	17.35%
5年	17.93%	18.65%
10年	17.59%	18.14%
15年	18.19%	18.46%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.66%	2.67%	2.69%	2.66%	2.66%	2.65%	2.65%
經理費率(每年)	最低2.25%~最高2.25% ,2.25
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.51%	1.51%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.54%
同類基金最高	3.07%	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%