晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份

44.56

美元

+0.10 (0.22%)

最新淨值(2025/01/07)

參考指標

MSCI Europe (Net Return) Index

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2013/04/08	-	不配息	美元1.42億	美元	44.5600	+0.10	+0.22%	+1.41%	+10.65%	本頁基金
I 累積股份 (歐元)	2014/04/29	-	不配息	美元9,075萬	歐元	42.9500	+0.21	+0.49%	+1.42%	+17.09%	看詳情
A 累積股份 (歐元)	2009/10/29	-	不配息	美元4,177萬	歐元	71.1900	+0.35	+0.49%	+1.40%	+16.00%	看詳情
A 累積股份 (美元避險)	2014/07/14	-	不配息	美元4,080萬	美元	43.1600	+0.18	+0.42%	+1.46%	+16.02%	看詳情
I 累積股份 (美元避險)	2014/08/29	-	不配息	美元3,531萬	美元	47.5000	+0.21	+0.44%	+1.50%	+17.14%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2014/07/14	-	不配息	美元2,104萬	美元	40.0900	+0.17	+0.43%	+1.47%	+15.17%	看詳情
C 收益股份	2000/06/30	-	年配	美元367萬	美元	98.3800	+0.21	+0.21%	+1.39%	+8.80%	看詳情
C 累積股份 (歐元)	2015/06/29	-	不配息	美元87萬	歐元	28.8300	+0.14	+0.49%	+1.41%	+15.14%	看詳情
所有級別累計				美元5.01億約台幣161億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe (Net Return) Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.19%	-4.27%	97/123	21%
3個月	-3.40%	-7.05%	90/123	27%
6個月	-2.37%	-5.26%	58/123	53%
1年	+10.65%	+2.45%	42/123	66%
3年	+6.35%	+2.50%	60/123	51%
5年	+26.63%	+27.08%	55/123	55%
10年	+72.51%	+70.62%	36/123	71%
15年	--	+111.62%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe (Net Return) Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.41%	+1.32%	66/123	46%
2024年	+7.04%	+0.50%	50/123	59%
2023年	+18.16%	+20.21%	37/123	70%
2022年	-17.13%	-16.01%	78/123	37%
2021年	+12.78%	+16.88%	95/123	23%
2020年	+5.75%	+5.44%	27/123	78%
2019年	+17.01%	+24.85%	91/123	26%
2018年	-17.54%	-14.91%	75/123	39%
2017年	+32.81%	+26.98%	3/123	98%
2016年	+0.15%	-0.37%	36/123	71%
2015年	+4.58%	-1.94%	48/123	61%
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+400.0萬	63/123	49%	-3300.0萬	30/123	76%	-2900.0萬	112/123	9%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+1000.0萬	59/123	52%	-4300.0萬	56/123	54%	-3300.0萬	92/123	25%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+6500.0萬	56/123	54%	-6700.0萬	60/123	51%	-200.0萬	37/123	70%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1.0億	63/123	49%	-2.4億	64/123	48%	-1.4億	72/123	41%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.35%

(高點38.80 ➔ 低點28.19)

2022/03/29~2022/09/26

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.77%	11.32%
3年	18.31%	18.98%
5年	21.38%	21.88%
10年	17.33%	17.95%
15年	--	18.86%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.99%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.54%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%