境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
64.95
美元
+0.67 (1.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 64.9500 | +0.67 | +1.04% | +7.52% | +40.34% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 歐元 | 54.5900 | +0.16 | +0.29% | +6.27% | +23.90% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元8,078萬 | 歐元 | 89.5400 | +0.25 | +0.28% | +6.15% | +22.67% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,836萬 | 美元 | 55.9700 | +0.19 | +0.34% | +6.06% | +25.89% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,448萬 | 美元 | 62.2000 | +0.21 | +0.34% | +6.13% | +27.04% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2,340萬 | 美元 | 51.5300 | +0.17 | +0.33% | +6.01% | +24.86% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1985/01/25 | - | 年配 | 美元435萬 | 美元 | 140.8600 | +1.42 | +1.02% | +7.38% | +37.98% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 35.9700 | +0.09 | +0.25% | +6.07% | +21.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.65億約台幣269億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 64.95 | +0.6700 | +1.04% |
| 2026/01/23 | 64.28 | +0.3100 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 63.97 | +0.6800 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 63.29 | +0.6700 | +1.07% |
| 2026/01/20 | 62.62 | -0.3600 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 62.98 | -0.3200 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 63.3 | -0.1500 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 63.45 | +0.0500 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 63.4 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 63.41 | +0.1000 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 63.31 | +0.2900 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 63.02 | +0.7700 | +1.24% |
| 2026/01/08 | 62.25 | -0.3100 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 62.56 | -0.2000 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 62.76 | +0.4500 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 62.31 | +1.1100 | +1.81% |
| 2026/01/02 | 61.2 | +0.7900 | +1.31% |
| 2025/12/31 | 60.41 | -0.3100 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 60.72 | +0.4600 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 60.26 | -0.2500 | -0.41% |
| 2025/12/23 | 60.51 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/12/22 | 60.14 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 60.09 | +0.6000 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 59.49 | +0.7100 | +1.21% |
| 2025/12/17 | 58.78 | -0.4800 | -0.81% |
| 2025/12/16 | 59.26 | -0.2500 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 59.51 | +0.5000 | +0.85% |
| 2025/12/12 | 59.01 | -0.6900 | -1.16% |
| 2025/12/11 | 59.7 | +0.3200 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 59.38 | +0.6200 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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