境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
44
美元
-0.59 (-1.32%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 44.0000 | -0.59 | -1.32% | +0.14% | +9.56% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元9,075萬 | 歐元 | 42.8700 | -0.33 | -0.76% | +1.23% | +17.23% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元4,177萬 | 歐元 | 71.0600 | -0.55 | -0.77% | +1.21% | +16.17% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,080萬 | 美元 | 43.2100 | -0.32 | -0.74% | +1.57% | +16.50% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,531萬 | 美元 | 47.5600 | -0.35 | -0.73% | +1.62% | +17.61% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,104萬 | 美元 | 40.1300 | -0.29 | -0.72% | +1.57% | +15.65% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元367萬 | 美元 | 97.1200 | -1.32 | -1.34% | +0.09% | +7.74% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元87萬 | 歐元 | 28.7700 | -0.23 | -0.79% | +1.20% | +15.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.01億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 44 | -0.5900 | -1.32% |
| 2025/01/09 | 44.59 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/01/08 | 44.44 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/01/07 | 44.56 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/01/06 | 44.46 | +0.7100 | +1.62% |
| 2025/01/03 | 43.75 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/01/02 | 43.79 | -0.1500 | -0.34% |
| 2024/12/31 | 43.94 | -0.0800 | -0.18% |
| 2024/12/30 | 44.02 | -0.2100 | -0.47% |
| 2024/12/27 | 44.23 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/12/23 | 44.17 | +0.1700 | +0.39% |
| 2024/12/20 | 44 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/12/19 | 44.12 | -0.6400 | -1.43% |
| 2024/12/18 | 44.76 | -0.6300 | -1.39% |
| 2024/12/17 | 45.39 | -0.3000 | -0.66% |
| 2024/12/16 | 45.69 | +0.3100 | +0.68% |
| 2024/12/13 | 45.38 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/12/12 | 45.48 | -0.1200 | -0.26% |
| 2024/12/11 | 45.6 | +0.1400 | +0.31% |
| 2024/12/10 | 45.46 | -0.3400 | -0.74% |
| 2024/12/09 | 45.8 | -0.2300 | -0.50% |
| 2024/12/06 | 46.03 | -0.0800 | -0.17% |
| 2024/12/05 | 46.11 | +0.3400 | +0.74% |
| 2024/12/04 | 45.77 | +0.1800 | +0.39% |
| 2024/12/03 | 45.59 | +0.4600 | +1.02% |
| 2024/12/02 | 45.13 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/29 | 45.12 | +0.4800 | +1.08% |
| 2024/11/28 | 44.64 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/11/27 | 44.48 | +0.2500 | +0.57% |
| 2024/11/26 | 44.23 | -0.3100 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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