境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
59.7
美元
+0.32 (0.54%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 美元 | 59.7000 | +0.32 | +0.54% | +35.87% | +31.27% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 50.7000 | -0.11 | -0.22% | +19.72% | +17.09% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元7,552萬 | 歐元 | 83.3000 | -0.18 | -0.22% | +18.64% | +16.00% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,887萬 | 美元 | 52.1100 | -0.07 | -0.13% | +22.50% | +19.88% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,312萬 | 美元 | 57.8400 | -0.08 | -0.14% | +23.59% | +21.00% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2,360萬 | 美元 | 48.0200 | -0.07 | -0.15% | +21.54% | +18.89% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1985/01/25 | - | 年配 | 美元429萬 | 美元 | 129.7700 | +0.69 | +0.53% | +33.74% | +29.10% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 33.5000 | -0.07 | -0.21% | +17.83% | +15.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.21億約台幣219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 59.7 | +0.3200 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 59.38 | +0.6200 | +1.06% |
| 2025/12/09 | 58.76 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 58.88 | +0.2000 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 58.68 | -0.1400 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 58.82 | +0.1300 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 58.69 | +0.4200 | +0.72% |
| 2025/12/02 | 58.27 | +0.3500 | +0.60% |
| 2025/12/01 | 57.92 | -0.4500 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 58.37 | +0.2100 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 58.16 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 58.18 | +0.7000 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 57.48 | +1.0700 | +1.90% |
| 2025/11/24 | 56.41 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 56.36 | +0.4800 | +0.86% |
| 2025/11/20 | 55.88 | -0.8600 | -1.52% |
| 2025/11/19 | 56.74 | -0.3800 | -0.67% |
| 2025/11/18 | 57.12 | -0.7000 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 57.82 | -0.7900 | -1.35% |
| 2025/11/14 | 58.61 | -0.3100 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 58.92 | -0.5900 | -0.99% |
| 2025/11/12 | 59.51 | +0.5100 | +0.86% |
| 2025/11/11 | 59 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 58.88 | +1.4600 | +2.54% |
| 2025/11/07 | 57.42 | -0.4100 | -0.71% |
| 2025/11/06 | 57.83 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/11/05 | 57.96 | +0.2400 | +0.42% |
| 2025/11/04 | 57.72 | -0.7000 | -1.20% |
| 2025/11/03 | 58.42 | +0.2000 | +0.34% |
| 2025/10/31 | 58.22 | -0.2000 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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