境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份
107.54
美元
+1.87 (1.77%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 48.9300 | +0.85 | +1.77% | +11.36% | +15.18% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 43.3300 | +1.01 | +2.39% | +2.31% | +8.51% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,213萬 | 歐元 | 71.6300 | +1.67 | +2.39% | +2.02% | +7.50% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,385萬 | 美元 | 43.9200 | +0.95 | +2.21% | +3.24% | +8.50% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 48.4600 | +1.05 | +2.21% | +3.55% | +9.54% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 40.7000 | +0.88 | +2.21% | +3.01% | +7.67% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元367萬 | 美元 | 107.5400 | +1.87 | +1.77% | +10.83% | +13.26% | 本頁基金 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元93萬 | 歐元 | 28.9500 | +0.67 | +2.37% | +1.83% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.53億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 107.54 | +1.8700 | +1.77% |
| 2025/04/14 | 105.67 | +1.6100 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 104.06 | +2.0100 | +1.97% |
| 2025/04/10 | 102.05 | -1.4400 | -1.39% |
| 2025/04/09 | 103.49 | +7.4700 | +7.78% |
| 2025/04/08 | 96.02 | +0.2900 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 95.73 | -3.0200 | -3.06% |
| 2025/04/04 | 98.75 | -7.4200 | -6.99% |
| 2025/04/03 | 106.17 | -1.4700 | -1.37% |
| 2025/04/02 | 107.64 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/04/01 | 107.44 | +0.6200 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 106.82 | -0.9000 | -0.84% |
| 2025/03/28 | 107.72 | -1.0000 | -0.92% |
| 2025/03/27 | 108.72 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 108.79 | -1.4100 | -1.28% |
| 2025/03/25 | 110.2 | +0.8000 | +0.73% |
| 2025/03/24 | 109.4 | -0.2300 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 109.63 | -0.8500 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 110.48 | -1.5500 | -1.38% |
| 2025/03/19 | 112.03 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 112.35 | +0.9100 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 111.44 | +1.2300 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 110.21 | +2.6200 | +2.44% |
| 2025/03/13 | 107.59 | -1.0800 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 108.67 | +1.1700 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 107.5 | +0.7200 | +0.67% |
| 2025/03/10 | 106.78 | -4.0200 | -3.63% |
| 2025/03/07 | 110.8 | +0.6400 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 110.16 | -1.5200 | -1.36% |
| 2025/03/05 | 111.68 | +2.8600 | +2.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
