境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份
117.86
美元
-0.15 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 53.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 47.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 歐元 | 78.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,270萬 | 美元 | 47.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,694萬 | 美元 | 52.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 美元 | 44.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元370萬 | 美元 | 117.8600 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | 0 | 本頁基金 | |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元95萬 | 歐元 | 31.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.12億約台幣193億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/21 | 0 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.5% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0.4428 | 年配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
