晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份

晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

13.26

美元

-0.01 (-0.08%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C 累積股份	2011/12/05	-	不配息	美元88萬	美元	21.1700	-0.02	-0.09%	+6.60%	+8.40%	看詳情
C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元43萬	美元	13.2600	-0.01	-0.08%	+5.82%	+7.62%	本頁基金
A 累積股份	2011/12/05	-	不配息	美元7萬	美元	23.5500	-0.02	-0.08%	+7.49%	+9.28%	看詳情
所有級別累計				美元4.12億約台幣132億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.30%	--	28/73	62%
3個月	-4.16%	--	40/73	45%
6個月	+1.72%	--	28/73	62%
1年	+7.62%	--	34/73	53%
3年	-8.52%	--	44/73	40%
5年	-3.17%	--	38/73	48%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.82%	--	34/73	53%
2023年	+7.15%	--	42/73	42%
2022年	-19.37%	--	28/73	62%
2021年	-4.75%	--	47/73	36%
2020年	+10.44%	--	22/73	70%
2019年	+15.40%	--	19/73	74%
2018年	-13.85%	--	16/73	78%
2017年	+26.70%	--	3/73	96%
2016年	+0.69%	--	24/73	67%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	67/73	8%	-100.0萬	60/73	18%	-100.0萬	51/73	30%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	67/73	8%	-200.0萬	67/73	8%	-200.0萬	42/73	42%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+100.0萬	67/73	8%	-700.0萬	67/73	8%	-600.0萬	37/73	49%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+200.0萬	67/73	8%	-1300.0萬	65/73	11%	-1100.0萬	38/73	48%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3.2%，2023年共配息13次，累積配息率為4.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.2%
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/20	0.0701	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/21	0.0701	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/18	0.0496	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.0408	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/21	0.0408	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/16	0.0408	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/18	0.0377	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/19	0.0377	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/26	0.0377	美元
2023年			年度配息率 4.2%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.078	美元
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/20	0.0394	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/20	0.0394	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/19	0.0394	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/20	0.04	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/21	0.0394	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/21	0.0394	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/20	0.0394	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/19	0.0394	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/20	0.0394	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/20	0.0394	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/21	0.0394	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.0291	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.62%

(高點13.71 ➔ 低點10.61)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.99%	--
3年	12.92%	--
5年	15.12%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.98%	2.93%	2.87%	2.85%	2.89%	2.87%
經理費率(每年)	最低2.4%~最高2.4% ,2.4
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.96%	1.92%	1.89%	1.85%	1.35%	1.83%
同類基金最高	2.98%	2.93%	3.07%	3.11%	2.89%	2.95%
同類基金最低	0.15%	0.13%	0.15%	0.09%	0.09%	0.08%