境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)
16.29
美元
+0.06 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.29 | +0.0600 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 16.23 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 16.21 | +0.1300 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 16.08 | +0.1100 | +0.69% |
| 2026/01/20 | 15.97 | -0.0900 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 16.06 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 16.08 | +0.0500 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 16.03 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 16 | +0.0500 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 15.95 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 15.93 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 15.92 | +0.0600 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 15.86 | -0.0700 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 15.93 | -0.0400 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 15.97 | +0.1100 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 15.86 | +0.2200 | +1.41% |
| 2026/01/02 | 15.64 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/12/31 | 15.5 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 15.57 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 15.54 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 15.43 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 15.41 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 15.35 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 15.26 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/12/17 | 15.14 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 15.19 | -0.1300 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 15.32 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 15.34 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 15.33 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 15.37 | +0.0900 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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