境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)
13.26
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 13.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/20 | 13.27 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/12/19 | 13.23 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/12/18 | 13.26 | -0.1200 | -0.90% |
| 2024/12/17 | 13.38 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/12/16 | 13.43 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/12/13 | 13.46 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/12/12 | 13.48 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/12/11 | 13.51 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/12/10 | 13.5 | -0.0900 | -0.66% |
| 2024/12/09 | 13.59 | +0.1300 | +0.97% |
| 2024/12/06 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/12/05 | 13.45 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/12/04 | 13.4 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/12/03 | 13.37 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/12/02 | 13.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/29 | 13.29 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/28 | 13.33 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/27 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 13.37 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/25 | 13.42 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/11/22 | 13.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 13.35 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/20 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 13.37 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 13.32 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 13.26 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.28 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 13.35 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 13.41 | -0.1900 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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