境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
13.76
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2011/12/05 | - | 不配息 | 美元83萬 | 美元 | 22.5200 | +0.02 | +0.09% | +6.83% | +8.58% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元41萬 | 美元 | 13.7600 | +0.01 | +0.07% | +6.83% | +7.78% | 本頁基金 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2011/12/05 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 25.1200 | +0.02 | +0.08% | +7.17% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.26億約台幣135億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.76 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 13.75 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 13.72 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 13.75 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 13.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 13.78 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/13 | 13.72 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 13.7 | +0.1800 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 13.52 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 13.55 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 13.56 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 13.52 | +0.2100 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 13.35 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 13.29 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 13.25 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 13.17 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 13.05 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/04/17 | 12.96 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/04/16 | 12.87 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 12.94 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 12.89 | +0.1300 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 12.76 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 12.59 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/04/09 | 12.65 | +0.3700 | +3.01% |
| 2025/04/08 | 12.28 | -0.1600 | -1.29% |
| 2025/04/07 | 12.44 | -0.3200 | -2.51% |
| 2025/04/04 | 12.76 | -0.4000 | -3.04% |
| 2025/04/03 | 13.16 | -0.1500 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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