境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
21.17
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.33% | -- | 30/73 | 59% |
| 3個月 | -4.21% | -- | 43/73 | 41% |
| 6個月 | +2.42% | -- | 19/73 | 74% |
| 1年 | +8.40% | -- | 30/73 | 59% |
| 3年 | -7.84% | -- | 43/73 | 41% |
| 5年 | -1.95% | -- | 35/73 | 52% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.60% | -- | 32/73 | 56% |
| 2023年 | +7.12% | -- | 43/73 | 41% |
| 2022年 | -19.36% | -- | 27/73 | 63% |
| 2021年 | -4.25% | -- | 46/73 | 37% |
| 2020年 | +10.44% | -- | 23/73 | 68% |
| 2019年 | +15.45% | -- | 17/73 | 77% |
| 2018年 | -13.47% | -- | 13/73 | 82% |
| 2017年 | +26.66% | -- | 4/73 | 95% |
| 2016年 | +2.32% | -- | 23/73 | 68% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 65/73 | 11% | -100.0萬 | 58/73 | 21% | -100.0萬 | 49/73 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 65/73 | 11% | -200.0萬 | 65/73 | 11% | -200.0萬 | 40/73 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +100.0萬 | 65/73 | 11% | -700.0萬 | 65/73 | 11% | -600.0萬 | 35/73 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +200.0萬 | 65/73 | 11% | -1300.0萬 | 63/73 | 14% | -1100.0萬 | 36/73 | 51% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-22.60%
(高點21.73 ➔ 低點16.82)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.02% | -- |
| 3年 | 12.97% | -- |
| 5年 | 15.13% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.98% | 2.93% | 2.87% | 2.85% | 2.89% | 2.87% |
| 經理費率(每年) | 最低2.4%~最高2.4% ,2.4 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05% ,最高0.05 | |||||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.92% | 1.89% | 1.85% | 1.35% | 1.83% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.93% | 3.07% | 3.11% | 2.89% | 2.95% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
- ISIN CodeLU0700851511
- 境內境外境外
- 成立日期2011/12/05
- 基金核准生效日2015/03/20
- 總代理基金生效日2016/04/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別新興市場股債平衡
- 此級別基金規模美元88萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元4.12億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH
參考指數與ETF
參考指數
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於在新興市場註冊或在新興市場以外地區註冊,但其經濟活動的主要部份來自新興市場 發行人發行的股票、債券、不動產、商品、貨幣市場工具、現金或近似現金、存款及其他合資格的可轉 讓證券及貨幣市場工具。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
