境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
27.44
美元
+0.10 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.44 | +0.1000 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 27.34 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 27.3 | +0.2100 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 27.09 | +0.2000 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 26.89 | -0.1700 | -0.63% |
| 2026/01/19 | 27.06 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 27.09 | +0.0900 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 27 | +0.0500 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 26.95 | +0.0900 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 26.86 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 26.83 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 26.82 | +0.1000 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 26.72 | -0.1100 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 26.83 | -0.0600 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 26.89 | +0.1700 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 26.72 | +0.3700 | +1.40% |
| 2026/01/02 | 26.35 | +0.3000 | +1.15% |
| 2025/12/31 | 26.05 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 26.07 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 26.02 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/12/23 | 25.83 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 25.79 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 25.7 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 25.54 | +0.1900 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 25.35 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 25.43 | -0.2200 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 25.65 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 25.67 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 25.66 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 25.72 | +0.1500 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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