境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)
23.42
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2011/12/05 | - | 不配息 | 美元83萬 | 美元 | 23.4200 | +0.01 | +0.04% | +11.10% | +9.85% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元41萬 | 美元 | 14.2200 | +0.00 | +0.00% | +10.73% | +8.67% | 看詳情 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2011/12/05 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 26.1600 | +0.01 | +0.04% | +11.60% | +10.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.26億約台幣135億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.42 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 23.41 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 23.43 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 23.39 | -0.2400 | -1.02% |
| 2025/07/04 | 23.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 23.63 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 23.48 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 23.51 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 23.45 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 23.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 23.46 | +0.1600 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 23.3 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 23.24 | +0.7200 | +3.20% |
| 2025/05/21 | 22.52 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 22.5 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 22.47 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 22.51 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 22.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 22.55 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 22.46 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 22.43 | +0.3000 | +1.36% |
| 2025/05/08 | 22.13 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 22.19 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 22.2 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 22.13 | +0.3400 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 21.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 21.79 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 21.68 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 21.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 21.62 | +0.1300 | +0.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
