境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
21.17
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/23 | 21.17 | -0.0200 | -0.09% |
2024/12/20 | 21.19 | +0.0600 | +0.28% |
2024/12/19 | 21.13 | -0.0500 | -0.24% |
2024/12/18 | 21.18 | -0.1800 | -0.84% |
2024/12/17 | 21.36 | -0.0800 | -0.37% |
2024/12/16 | 21.44 | -0.0600 | -0.28% |
2024/12/13 | 21.5 | -0.0400 | -0.19% |
2024/12/12 | 21.54 | -0.0400 | -0.19% |
2024/12/11 | 21.58 | +0.0100 | +0.05% |
2024/12/10 | 21.57 | -0.1300 | -0.60% |
2024/12/09 | 21.7 | +0.2000 | +0.93% |
2024/12/06 | 21.5 | +0.0200 | +0.09% |
2024/12/05 | 21.48 | +0.0700 | +0.33% |
2024/12/04 | 21.41 | +0.0600 | +0.28% |
2024/12/03 | 21.35 | +0.1000 | +0.47% |
2024/12/02 | 21.25 | +0.0300 | +0.14% |
2024/11/29 | 21.22 | +0.0400 | +0.19% |
2024/11/28 | 21.18 | -0.0800 | -0.38% |
2024/11/27 | 21.26 | +0.0200 | +0.09% |
2024/11/26 | 21.24 | -0.0800 | -0.38% |
2024/11/25 | 21.32 | +0.0900 | +0.42% |
2024/11/22 | 21.23 | +0.0100 | +0.05% |
2024/11/21 | 21.22 | -0.0300 | -0.14% |
2024/11/20 | 21.25 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/19 | 21.25 | +0.0800 | +0.38% |
2024/11/18 | 21.17 | +0.1100 | +0.52% |
2024/11/15 | 21.06 | -0.0400 | -0.19% |
2024/11/14 | 21.1 | -0.1000 | -0.47% |
2024/11/13 | 21.2 | -0.1000 | -0.47% |
2024/11/12 | 21.3 | -0.3100 | -1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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