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境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
21.17
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
C 累積股份2011/12/05-不配息美元88萬美元21.1700-0.02-0.09%+6.60%+8.40%本頁基金
C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金)2013/12/20-月配美元43萬美元13.2600-0.01-0.08%+5.82%+7.62%看詳情
A 累積股份2011/12/05-不配息美元7萬美元23.5500-0.02-0.08%+7.49%+9.28%看詳情
所有級別累計美元4.12億約台幣132億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/2321.17-0.0200-0.09%
2024/12/2021.19+0.0600+0.28%
2024/12/1921.13-0.0500-0.24%
2024/12/1821.18-0.1800-0.84%
2024/12/1721.36-0.0800-0.37%
2024/12/1621.44-0.0600-0.28%
2024/12/1321.5-0.0400-0.19%
2024/12/1221.54-0.0400-0.19%
2024/12/1121.58+0.0100+0.05%
2024/12/1021.57-0.1300-0.60%
2024/12/0921.7+0.2000+0.93%
2024/12/0621.5+0.0200+0.09%
2024/12/0521.48+0.0700+0.33%
2024/12/0421.41+0.0600+0.28%
2024/12/0321.35+0.1000+0.47%
2024/12/0221.25+0.0300+0.14%
2024/11/2921.22+0.0400+0.19%
2024/11/2821.18-0.0800-0.38%
2024/11/2721.26+0.0200+0.09%
2024/11/2621.24-0.0800-0.38%
2024/11/2521.32+0.0900+0.42%
2024/11/2221.23+0.0100+0.05%
2024/11/2121.22-0.0300-0.14%
2024/11/2021.25+0.0000+0.00%
2024/11/1921.25+0.0800+0.38%
2024/11/1821.17+0.1100+0.52%
2024/11/1521.06-0.0400-0.19%
2024/11/1421.1-0.1000-0.47%
2024/11/1321.2-0.1000-0.47%
2024/11/1221.3-0.3100-1.43%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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