境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
25.66
美元
-0.06 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 25.66 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 25.72 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 25.57 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 25.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 25.66 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 25.68 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 25.64 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 25.61 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 25.57 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 25.56 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 25.52 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/26 | 25.57 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 25.39 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/11/24 | 25.31 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 25.14 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/11/20 | 25.23 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/11/19 | 25.39 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 25.44 | -0.1700 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 25.61 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/14 | 25.64 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 25.76 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 25.91 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 25.86 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 25.87 | +0.2500 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 25.62 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 25.71 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/11/05 | 25.65 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 25.71 | -0.2800 | -1.08% |
| 2025/11/03 | 25.99 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/10/31 | 25.92 | -0.0500 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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