境外
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.94
美元
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1%，2024年共配息10次，累積配息率為4.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/17 | 0.0435 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/20 | 0.0435 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/21 | 0.0435 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.3% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/21 | 0.1502 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/20 | 0.0701 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0701 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0496 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0408 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.0408 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0408 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0377 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0377 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0377 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
