高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛新興市場債券基金X股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛新興市場債券基金I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛新興市場債券基金Y股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛新興市場債券基金P股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛新興市場債券基金I股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
46.5900
美元
+0.08 (0.17%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
44.92
23/10/19
50.42
23/07/31
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可 轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包 括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟 風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。
投資策略
本基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2012/01/06
基金組別
新興市場綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 52.94億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)
參考指數/ETF
參考指數
J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMB)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.81 %
2021年
1.77 %
2020年
1.77 %
2019年
1.82 %
2018年
1.80 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.69% | +3.58% | +9.17% | +2.79% | +12.36% | -9.93% | -2.47% | +12.77% | -- |
| 新興市場綜合債券ETF (EMB) | +1.30% | +1.70% | +4.63% | +0.54% | +5.33% | -12.33% | -3.63% | +17.57% | +82.71% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.60% | -18.30% | -5.79% | +5.09% | +13.77% | -6.83% | +8.54% | +11.01% | -0.71% | +2.08% |
| 新興市場綜合債券ETF (EMB) | +6.55% | -17.81% | -1.69% | +5.29% | +15.48% | -5.71% | +9.91% | +9.38% | +1.40% | +6.03% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 46.59000 | 0.0800 | +0.17% |
| 2024/05/15 | 46.51000 | 0.3400 | +0.74% |
| 2024/05/14 | 46.17000 | 0.0100 | +0.02% |
| 2024/05/13 | 46.16000 | 0.0400 | +0.09% |
| 2024/05/10 | 46.12000 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/05/09 | 46.16000 | 0.0800 | +0.17% |
| 2024/05/08 | 46.08000 | -0.0100 | -0.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-32.29%
(高點53.77 ➔ 低點36.41)
(2021/01/04~2022/10/21)
新興市場綜合債券ETF (EMB)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-28.74%
(高點105.09 ➔ 低點74.89)
(2021/09/02~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-32.29%
(高點53.77 ➔ 低點36.41)
(2021/01/04~2022/10/21)
新興市場綜合債券ETF (EMB)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-28.74%
(高點105.09 ➔ 低點74.89)
(2021/09/02~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.84% | 11.72% | 13.55% | 10.57% |
| 新興市場綜合債券ETF (EMB) | 9.09% | 12.33% | 14.05% | 10.77% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛新興市場債券基金過去1年的標準差與新興市場綜合債券ETF (EMB)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.68 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 0.68 |
| 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.68 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
