高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

85.3

美元

-0.14 (-0.16%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元203億	南非幣	866.9600	-1.15	-0.13%	+11.23%	+10.36%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元40.48億	南非幣	765.7200	-1.03	-0.13%	+10.20%	+9.35%	看詳情
X股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元14.54億	美元	41.8200	-0.06	-0.14%	+9.69%	+8.78%	看詳情
Y股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元4.38億	美元	85.3000	-0.14	-0.16%	+8.59%	+7.62%	本頁基金
X股對沖級別澳幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元2.07億	澳幣	87.0400	-0.13	-0.15%	+8.88%	+7.92%	看詳情
I股美元	2011/04/29	-	不配息	美元9,102萬	美元	9883.9600	-15.28	-0.15%	+13.83%	+12.91%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元6,211萬	澳幣	72.1400	-0.11	-0.15%	+7.82%	+6.85%	看詳情
X股美元	2011/04/29	-	不配息	美元3,559萬	美元	407.8700	-0.64	-0.16%	+12.83%	+11.88%	看詳情
X股對沖級別歐元	2011/04/29	-	不配息	美元1,753萬	歐元	4882.4800	-8.07	-0.17%	+10.41%	+9.37%	看詳情
Y股美元	2011/04/29	-	不配息	美元1,227萬	美元	342.5700	-0.55	-0.16%	+11.75%	+10.76%	看詳情
P股美元	2011/04/29	-	不配息	美元458萬	美元	435.2400	-0.68	-0.16%	+13.16%	+12.21%	看詳情
X股美元(年配息)	2011/04/29	-	年配	美元279萬	美元	921.3400	-1.44	-0.16%	+12.84%	+11.89%	看詳情
Y股對沖級別歐元	2011/04/29	-	不配息	美元203萬	歐元	272.2000	-0.46	-0.17%	+9.39%	+8.35%	看詳情
I股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元10萬	美元	4886.8700	-7.55	-0.15%	+12.82%	+11.90%	看詳情
所有級別累計				美元55.82億約台幣1,731億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.06%	+0.57%	122/368	67%
3個月	+1.17%	+2.41%	270/368	27%
6個月	+7.26%	+6.93%	233/368	37%
1年	+7.62%	+10.29%	239/368	35%
3年	+23.57%	+29.09%	214/368	42%
5年	-5.75%	+11.27%	260/368	29%
10年	+21.47%	--	88/368	76%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.59%	+10.89%	229/368	38%
2024年	+5.11%	+6.76%	232/368	37%
2023年	+9.34%	+10.60%	166/368	55%
2022年	-19.38%	-13.82%	273/368	26%
2021年	-6.56%	-1.85%	275/368	25%
2020年	+4.60%	--	84/368	77%
2019年	+12.55%	--	96/368	74%
2018年	-7.69%	--	103/368	72%
2017年	+7.92%	--	91/368	75%
2016年	+9.83%	--	60/368	84%
2015年	-1.77%	--	69/368	81%
2014年	+1.07%	--	81/368	78%
2013年	-6.53%	--	35/368	90%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+41.1億	1/368	100%	-32.9億	1/368	100%	+8.2億	47/368	87%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+126.0億	1/368	100%	-101.5億	1/368	100%	+24.6億	10/368	97%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+243.5億	1/368	100%	-193.1億	1/368	100%	+50.4億	10/368	97%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+499.3億	1/368	100%	-452.8億	1/368	100%	+46.5億	10/368	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為14%，2024年共配息12次，累積配息率為17.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 14.0%
2025/12/01	2025/12/02	2025/12/05	1.23	美元
2025/11/03	2025/11/04	2025/11/07	1.23	美元
2025/09/02	2025/09/03	2025/09/08	1.23	美元
2025/08/01	2025/08/04	2025/08/07	1.23	美元
2025/07/01	2025/07/02	2025/07/07	1.23	美元
2025/06/02	2025/06/03	2025/06/06	1.23	美元
2025/05/01	2025/05/02	2025/05/07	1.23	美元
2025/04/01	2025/04/02	2025/04/07	1.23	美元
2025/03/03	2025/03/04	2025/03/07	1.23	美元
2025/02/03	2025/02/04	2025/02/07	1.23	美元
2025/01/02	2025/01/03	2025/01/08	1.23	美元
2024年			年度配息率 17.4%
2024/12/02	2024/12/03	2024/12/06	1.23	美元
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	1.23	美元
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	1.23	美元
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	1.46	美元
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	1.46	美元
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	1.46	美元
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	1.46	美元
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	1.46	美元
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	1.46	美元
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	1.46	美元
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	1.46	美元
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	1.46	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7282

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.07%

(高點76.58 ➔ 低點60.45)

2022/04/01~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點19.80 ➔ 低點16.49)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.76%	3.04%
3年	6.87%	7.51%
5年	9.69%	9.23%
10年	10.50%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.76%	2.80%	2.81%	2.76%	2.76%	2.82%	2.80%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%, 1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25%, 內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.42%	1.43%	1.49%	1.56%	1.90%	1.58%	1.61%
同類基金最高	3.51%	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%	3.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3%, 依據買回股份之持有期間遞減

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)
ISIN Code
LU0756536545
境內境外
境外
成立日期
2011/04/29
基金核准生效日
2012/03/15
總代理基金生效日
2012/03/15
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元4.38億 (2025/11/28)
基金總規模
美元55.82億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

本基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。