境外
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)
85.27
美元
+0.23 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元201億 | 南非幣 | 865.8900 | +2.19 | +0.25% | +1.14% | +11.65% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元37.56億 | 南非幣 | 764.1000 | +1.95 | +0.26% | +1.10% | +10.63% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元14.54億 | 美元 | 41.8600 | +0.11 | +0.26% | +1.09% | +10.17% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.44億 | 美元 | 85.2700 | +0.23 | +0.27% | +1.01% | +9.03% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2.06億 | 澳幣 | 87.0000 | +0.21 | +0.24% | +0.98% | +9.25% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,139萬 | 美元 | 10043.7300 | +27.82 | +0.28% | +1.13% | +14.36% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,225萬 | 澳幣 | 72.0400 | +0.18 | +0.25% | +0.94% | +8.17% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,293萬 | 美元 | 414.0400 | +1.11 | +0.27% | +1.07% | +13.32% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 歐元 | 4946.4500 | +12.74 | +0.26% | +0.96% | +10.81% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,253萬 | 美元 | 347.3700 | +0.90 | +0.26% | +0.99% | +12.19% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元458萬 | 美元 | 441.9700 | +1.20 | +0.27% | +1.09% | +13.66% | 看詳情 |
| X股美元(年配息) | 2011/04/29 | - | 年配 | 美元263萬 | 美元 | 935.2900 | +2.52 | +0.27% | +1.07% | +13.33% | 看詳情 |
| Y股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元236萬 | 歐元 | 275.3800 | +0.64 | +0.23% | +0.86% | +9.71% | 看詳情 |
| I股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 4944.6400 | +13.70 | +0.28% | +1.14% | +13.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.08億約台幣1,715億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 85.27 | +0.2300 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 85.04 | +0.0800 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 84.96 | +0.3000 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 84.66 | +0.3600 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 84.3 | -0.3800 | -0.45% |
| 2026/01/19 | 84.68 | -0.1100 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 84.79 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 84.83 | +0.1300 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 84.7 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 84.66 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 84.68 | -0.1400 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 84.82 | +0.1700 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 84.65 | -0.1700 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 84.82 | +0.1700 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 84.65 | -0.3100 | -0.36% |
| 2026/01/05 | 84.96 | -0.6400 | -0.75% |
| 2026/01/02 | 85.6 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 85.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 85.64 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 85.65 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 85.55 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 85.49 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 85.48 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 85.43 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 85.44 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 85.3 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 85.44 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 85.34 | +0.1800 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 85.16 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 85.1 | +0.2600 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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