境外
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
41.82
美元
-0.06 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元203億 | 南非幣 | 866.9600 | -1.15 | -0.13% | +11.23% | +10.36% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元40.48億 | 南非幣 | 765.7200 | -1.03 | -0.13% | +10.20% | +9.35% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元14.54億 | 美元 | 41.8200 | -0.06 | -0.14% | +9.69% | +8.78% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.38億 | 美元 | 85.3000 | -0.14 | -0.16% | +8.59% | +7.62% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2.07億 | 澳幣 | 87.0400 | -0.13 | -0.15% | +8.88% | +7.92% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,102萬 | 美元 | 9883.9600 | -15.28 | -0.15% | +13.83% | +12.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,211萬 | 澳幣 | 72.1400 | -0.11 | -0.15% | +7.82% | +6.85% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,559萬 | 美元 | 407.8700 | -0.64 | -0.16% | +12.83% | +11.88% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,753萬 | 歐元 | 4882.4800 | -8.07 | -0.17% | +10.41% | +9.37% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,227萬 | 美元 | 342.5700 | -0.55 | -0.16% | +11.75% | +10.76% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元458萬 | 美元 | 435.2400 | -0.68 | -0.16% | +13.16% | +12.21% | 看詳情 |
| X股美元(年配息) | 2011/04/29 | - | 年配 | 美元279萬 | 美元 | 921.3400 | -1.44 | -0.16% | +12.84% | +11.89% | 看詳情 |
| Y股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 272.2000 | -0.46 | -0.17% | +9.39% | +8.35% | 看詳情 |
| I股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 4886.8700 | -7.55 | -0.15% | +12.82% | +11.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.82億約台幣1,731億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.15% | +0.57% | 94/368 | 74% |
| 3個月 | +1.46% | +2.41% | 241/368 | 35% |
| 6個月 | +7.93% | +6.93% | 207/368 | 44% |
| 1年 | +8.78% | +10.29% | 216/368 | 41% |
| 3年 | +27.41% | +29.09% | 159/368 | 57% |
| 5年 | -0.87% | +11.27% | 211/368 | 43% |
| 10年 | +34.28% | -- | 56/368 | 85% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.69% | +10.89% | 207/368 | 44% |
| 2024年 | +6.18% | +6.76% | 191/368 | 48% |
| 2023年 | +10.43% | +10.60% | 113/368 | 69% |
| 2022年 | -18.57% | -13.82% | 246/368 | 33% |
| 2021年 | -5.64% | -1.85% | 264/368 | 28% |
| 2020年 | +5.64% | -- | 53/368 | 86% |
| 2019年 | +13.68% | -- | 68/368 | 82% |
| 2018年 | -6.76% | -- | 69/368 | 81% |
| 2017年 | +9.01% | -- | 67/368 | 82% |
| 2016年 | +10.92% | -- | 47/368 | 87% |
| 2015年 | -0.77% | -- | 50/368 | 86% |
| 2014年 | +2.09% | -- | 72/368 | 80% |
| 2013年 | -5.58% | -- | 22/368 | 94% |
| 2012年 | +19.99% | -- | 4/368 | 99% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.63%
(高點36.15 ➔ 低點28.70)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.80%
(高點41.22 ➔ 低點31.82)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.55%
(高點37.30 ➔ 低點34.48)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.76% | 3.04% |
| 3年 | 6.88% | 7.51% |
| 5年 | 9.70% | 9.23% |
| 10年 | 10.50% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
