境外
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
41.82
美元
-0.06 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元203億 | 南非幣 | 866.9600 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 15.7 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元40.48億 | 南非幣 | 765.7200 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 14 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元14.54億 | 美元 | 41.8200 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 0.59 | 本頁基金 | |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.38億 | 美元 | 85.3000 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 1.23 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2.07億 | 澳幣 | 87.0400 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 1.25 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,102萬 | 美元 | 9883.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,211萬 | 澳幣 | 72.1400 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 1.05 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,559萬 | 美元 | 407.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,753萬 | 歐元 | 4882.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,227萬 | 美元 | 342.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元458萬 | 美元 | 435.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元(年配息) | 2011/04/29 | - | 年配 | 美元279萬 | 美元 | 921.3400 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 47.17 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 272.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 4886.8700 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 22.2 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元55.82億約台幣1,731億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為13.8%，2024年共配息12次，累積配息率為17%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 13.8% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/05 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/08 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/06 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/01 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/08 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 17.0% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/06 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/05 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 0.68 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 0.68 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
