境外
高盛環球社會影響力基金P股美元
2368.08
美元
+2.89 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2368.0800 | +2.89 | +0.12% | +9.55% | +17.22% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,786萬 | 歐元 | 6868.9900 | +51.08 | +0.75% | +14.52% | +21.23% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元5,655萬 | 美元 | 2866.5000 | +3.58 | +0.13% | +10.52% | +18.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 2103.1800 | +2.54 | +0.12% | +9.07% | +16.65% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 382.0500 | +0.45 | +0.12% | +7.83% | +13.15% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元49萬 | 美元 | 248.0000 | +0.30 | +0.12% | +9.07% | +14.28% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元47萬 | 澳幣 | 251.1500 | +0.70 | +0.28% | +9.87% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.13億約台幣410億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World (NR)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.22% | -4.03% | 72/157 | 54% |
| 3個月 | -1.81% | -2.93% | 115/157 | 27% |
| 6個月 | +4.20% | +0.50% | 62/157 | 61% |
| 1年 | +17.22% | +12.94% | 75/157 | 52% |
| 3年 | -15.81% | -1.45% | 82/157 | 48% |
| 5年 | +24.40% | +26.74% | 35/157 | 78% |
| 10年 | +131.68% | -- | 7/157 | 96% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World (NR)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.55% | +6.25% | 87/157 | 45% |
| 2023年 | +17.46% | +15.64% | 41/157 | 74% |
| 2022年 | -33.24% | -18.61% | 92/157 | 41% |
| 2021年 | +14.69% | +7.27% | 36/157 | 77% |
| 2020年 | +20.77% | +13.01% | 13/157 | 92% |
| 2019年 | +37.75% | +23.05% | 2/157 | 99% |
| 2018年 | -6.11% | -- | 7/157 | 96% |
| 2017年 | +29.83% | -- | 8/157 | 95% |
| 2016年 | +13.70% | -- | 2/157 | 99% |
| 2015年 | +1.42% | -- | 11/157 | 93% |
| 2014年 | +11.97% | -- | 7/157 | 96% |
| 2013年 | +22.55% | -- | 7/157 | 96% |
| 2012年 | +10.11% | -- | 10/157 | 94% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 92/157 | 41% | -3200.0萬 | 117/157 | 25% | -1900.0萬 | 80/157 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4700.0萬 | 85/157 | 46% | -1.4億 | 87/157 | 45% | -8900.0萬 | 90/157 | 43% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9600.0萬 | 85/157 | 46% | -3.1億 | 96/157 | 39% | -2.1億 | 102/157 | 35% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.4億 | 27/157 | 83% | -6.2億 | 101/157 | 36% | +2.3億 | 14/157 | 91% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9047
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-29.12%
(高點2336.90 ➔ 低點1656.30)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.45% | 10.32% |
| 3年 | 21.88% | 16.59% |
| 5年 | 22.48% | 18.92% |
| 10年 | 19.48% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.79% | 1.80% | 1.80% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.5 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中 | |||||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.57% | 1.32% | 1.50% | 1.52% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.01% | 2.75% | 2.75% | 2.73% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱高盛環球社會影響力基金P股美元
- ISIN CodeLU0119200128
- 境內境外境外
- 成立日期1988/01/26
- 基金核准生效日2011/03/18
- 總代理基金生效日2011/03/18
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元1.37億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元13.13億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金基本上(至少有2/3)投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或 其他可轉讓證券(可轉讓證券之權證–最多達本子基金淨資產的10%與可轉換債券)組成之多樣 化投資組合。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
