高盛永續智慧經濟基金P股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛環球社會影響力基金P股美元

高盛環球社會影響力基金P股美元高盛環球社會影響力基金X股歐元高盛環球社會影響力基金X股美元高盛環球社會影響力基金I股美元高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球社會影響力基金 Y股美元

2255.27

美元

+5.95 (0.26%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI AC World (NR)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
P股美元	1988/01/26	-	不配息	美元1.22億	美元	2255.2700	+5.95	+0.26%	-1.77%	+4.61%	本頁基金
X股歐元	2008/12/04	-	不配息	美元6,552萬	歐元	6354.8300	+11.71	+0.18%	-6.02%	+3.67%	看詳情
X股美元	1998/01/26	-	不配息	美元4,053萬	美元	1999.4400	+5.26	+0.26%	-1.89%	+4.10%	看詳情
I股美元	2006/02/08	-	不配息	美元3,696萬	美元	2739.7300	+7.31	+0.27%	-1.53%	+5.65%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2023/12/06	-	月配	美元45萬	美元	234.2700	+0.62	+0.27%	-1.89%	+4.10%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2023/12/06	-	月配	美元34萬	澳幣	234.7600	+0.48	+0.20%	-3.47%	+2.85%	看詳情
Y股美元	2023/12/06	-	不配息	美元33萬	美元	361.9000	+0.94	+0.26%	-2.13%	+3.07%	看詳情
所有級別累計				美元11.45億約台幣371億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.30%	-0.47%	85/164	48%
3個月	-1.87%	+4.73%	72/164	56%
6個月	-7.06%	-3.23%	118/164	28%
1年	+4.61%	+4.80%	69/164	58%
3年	-0.93%	+9.56%	67/164	59%
5年	+44.51%	+63.93%	35/164	79%
10年	+120.38%	--	3/164	98%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.77%	+4.27%	73/164	55%
2024年	+6.21%	+4.15%	100/164	39%
2023年	+17.46%	+15.64%	41/164	75%
2022年	-33.24%	-18.61%	92/164	44%
2021年	+14.69%	+7.27%	36/164	78%
2020年	+20.77%	+13.01%	13/164	92%
2019年	+37.75%	+23.05%	2/164	99%
2018年	-6.11%	--	7/164	96%
2017年	+29.83%	--	8/164	95%
2016年	+13.70%	--	2/164	99%
2015年	+1.42%	--	11/164	93%
2014年	+11.97%	--	7/164	96%
2013年	+22.55%	--	7/164	96%
2012年	+10.11%	--	10/164	94%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1200.0萬	100/164	39%	-2400.0萬	86/164	48%	-1200.0萬	82/164	50%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+5900.0萬	91/164	45%	-9900.0萬	98/164	40%	-4000.0萬	94/164	43%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+9900.0萬	90/164	45%	-2.1億	110/164	33%	-1.1億	87/164	47%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.0億	90/164	45%	-5.4億	110/164	33%	-3.5億	60/164	63%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7277

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.12%

(高點2336.90 ➔ 低點1656.30)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.16%	11.28%
3年	20.55%	16.15%
5年	20.73%	16.01%
10年	19.39%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.80%	1.80%	1.79%	1.80%	1.80%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%	1.58%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%