高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

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高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

251.15

澳幣

+0.70 (0.28%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC World (NR)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
P股美元	1988/01/26	-	不配息	美元1.37億	美元	2368.0800	+2.89	+0.12%	+9.55%	+17.22%	看詳情
X股歐元	2008/12/04	-	不配息	美元6,786萬	歐元	6868.9900	+51.08	+0.75%	+14.52%	+21.23%	看詳情
I股美元	2006/02/08	-	不配息	美元5,655萬	美元	2866.5000	+3.58	+0.13%	+10.52%	+18.39%	看詳情
X股美元	1998/01/26	-	不配息	美元4,450萬	美元	2103.1800	+2.54	+0.12%	+9.07%	+16.65%	看詳情
Y股美元	2023/12/06	-	不配息	美元130萬	美元	382.0500	+0.45	+0.12%	+7.83%	+13.15%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2023/12/06	-	月配	美元49萬	美元	248.0000	+0.30	+0.12%	+9.07%	+14.28%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2023/12/06	-	月配	美元47萬	澳幣	251.1500	+0.70	+0.28%	+9.87%	+14.03%	本頁基金
所有級別累計				美元12.5億約台幣395億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.22%	-4.03%	56/157	64%
3個月	-0.36%	-2.93%	96/157	39%
6個月	+4.17%	+0.50%	63/157	60%
1年	+14.03%	+12.94%	107/157	32%
3年	--	-1.45%	--	--
5年	--	+26.74%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.87%	+6.25%	82/157	48%
2023年	--	+15.64%	--	--
2022年	--	-18.61%	--	--
2021年	--	+7.27%	--	--
2020年	--	+13.01%	--	--
2019年	--	+23.05%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1300.0萬	96/157	39%	-3200.0萬	121/157	23%	-1900.0萬	84/157	46%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4700.0萬	89/157	43%	-1.4億	91/157	42%	-8900.0萬	94/157	40%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9600.0萬	89/157	43%	-3.1億	100/157	36%	-2.1億	106/157	32%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.3億	31/157	80%	-6.0億	105/157	33%	+2.3億	11/157	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為1.6%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	0.39	澳幣
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/08	0.39	澳幣
2024/09/03	2024/09/04	2024/09/09	0.39	澳幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	0.39	澳幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/08	0.39	澳幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	0.39	澳幣
2024/05/02	2024/05/03	2024/05/08	0.39	澳幣
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/09	0.39	澳幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	0.39	澳幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	0.39	澳幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.72%	10.32%
3年	--	16.59%
5年	--	18.92%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低2.00000%~最高2.00000% ,2.0000
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.25000% ,內含於固定服務費0.25%中