境外
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
222.19
澳幣
+0.68 (0.31%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2161.0900 | +20.64 | +0.96% | -5.87% | +2.45% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元6,552萬 | 歐元 | 5887.1900 | -18.87 | -0.32% | -12.94% | -3.07% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元4,053萬 | 美元 | 1915.7000 | +18.27 | +0.96% | -6.00% | +1.95% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,696萬 | 美元 | 2625.9600 | +25.14 | +0.97% | -5.61% | +3.46% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 224.0900 | +2.14 | +0.96% | -6.00% | +1.95% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元34萬 | 澳幣 | 222.1900 | +0.68 | +0.31% | -8.49% | -0.74% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元33萬 | 美元 | 346.6600 | +3.30 | +0.96% | -6.25% | +0.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 222.19 | +0.6800 | +0.31% |
| 2025/04/09 | 221.51 | +5.4600 | +2.53% |
| 2025/04/08 | 216.05 | +1.5800 | +0.74% |
| 2025/04/07 | 214.47 | -5.7800 | -2.62% |
| 2025/04/04 | 220.25 | -10.7000 | -4.63% |
| 2025/04/03 | 230.95 | -4.6500 | -1.97% |
| 2025/04/02 | 235.6 | +0.8400 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 234.76 | +0.4800 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 234.28 | -1.1300 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 235.41 | -2.4500 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 237.86 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 238.21 | -1.2200 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 239.43 | +0.7800 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 238.65 | +1.7800 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 236.87 | -1.1600 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 238.03 | -0.6000 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 238.63 | +1.6700 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 236.96 | -1.1400 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 238.1 | +1.6700 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 236.43 | +3.3100 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 233.12 | -1.8600 | -0.79% |
| 2025/03/12 | 234.98 | +0.9000 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 234.08 | -2.5600 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 236.64 | -4.6800 | -1.94% |
| 2025/03/07 | 241.32 | +0.4400 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 240.88 | -3.5300 | -1.44% |
| 2025/03/05 | 244.41 | +0.7700 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 243.64 | -2.0900 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 245.73 | -0.9000 | -0.36% |
| 2025/02/28 | 246.63 | +1.5400 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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