境外
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)
232.03
澳幣
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 2348.5000 | +15.99 | +0.69% | +0.63% | -1.70% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元4,825萬 | 歐元 | 5989.0900 | -29.55 | -0.49% | -0.69% | -13.68% | 看詳情 |
| I股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,327萬 | 美元 | 2876.2700 | +19.81 | +0.69% | +0.70% | -0.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元3,226萬 | 美元 | 2073.7100 | +14.03 | +0.68% | +0.59% | -2.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元38萬 | 美元 | 239.1500 | +1.62 | +0.68% | +0.59% | -2.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1998/01/12 | - | 月配 | 美元30萬 | 澳幣 | 232.0300 | +0.04 | +0.02% | -0.24% | -6.90% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 1998/01/12 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 372.2800 | +2.49 | +0.67% | +0.52% | -3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.04億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 232.03 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 231.99 | -1.0600 | -0.45% |
| 2026/01/22 | 233.05 | +1.2500 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 231.8 | +0.9300 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 230.87 | -3.0000 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 233.87 | -0.9200 | -0.39% |
| 2026/01/15 | 234.79 | +1.0800 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 233.71 | -0.5100 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 234.22 | -1.7100 | -0.72% |
| 2026/01/12 | 235.93 | -1.5400 | -0.65% |
| 2026/01/09 | 237.47 | +1.5900 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 235.88 | -0.7900 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 236.67 | +1.4700 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 235.2 | +1.6900 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 233.51 | +1.9000 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 231.61 | -1.3600 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 232.97 | -1.5100 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 234.48 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 234.57 | -0.3800 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 234.95 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 235.12 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 235.25 | +0.9100 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 234.34 | +1.0600 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 233.28 | +1.9500 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 231.33 | -0.7300 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 232.06 | -0.5900 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 232.65 | +0.5300 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 232.12 | -0.8100 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 232.93 | +0.7100 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 232.22 | +0.4900 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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