境外
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
249.98
澳幣
-0.21 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 2491.3600 | -5.17 | -0.21% | +8.52% | +6.49% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元5,863萬 | 歐元 | 6488.3300 | +5.88 | +0.09% | -4.05% | -1.03% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元3,954萬 | 美元 | 2205.7800 | -4.61 | -0.21% | +8.24% | +5.98% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,571萬 | 美元 | 3034.7500 | -6.22 | -0.20% | +9.08% | +7.55% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元63萬 | 美元 | 256.8400 | -0.53 | -0.21% | +8.08% | +5.82% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元39萬 | 美元 | 398.1600 | -0.84 | -0.21% | +7.67% | +4.93% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 249.9800 | -0.21 | -0.08% | +3.28% | +2.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.27億約台幣356億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 249.98 | -0.2100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 250.19 | -0.2200 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 250.41 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 250.3 | -0.7400 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 251.04 | +1.6000 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 249.44 | -1.5500 | -0.62% |
| 2025/07/01 | 250.99 | -1.0700 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 252.06 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 251.89 | +1.8800 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 250.01 | +0.7300 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 249.28 | -1.1100 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 250.39 | +1.1500 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 249.24 | +1.6400 | +0.66% |
| 2025/05/21 | 247.6 | -2.5600 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 250.16 | +0.6700 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 249.49 | +0.5400 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 248.95 | +1.5900 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 247.36 | +2.1900 | +0.89% |
| 2025/05/14 | 245.17 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 245.55 | +0.4200 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 245.13 | +2.1600 | +0.89% |
| 2025/05/09 | 242.97 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 243.06 | +1.0300 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 242.03 | +0.8300 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 241.2 | -1.6400 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 242.84 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 242.7 | +2.5100 | +1.05% |
| 2025/05/01 | 240.19 | +0.8700 | +0.36% |
| 2025/04/30 | 239.32 | +2.3200 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 237 | +2.2100 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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