境外
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
247.6
澳幣
-2.56 (-1.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1988/01/26 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 2440.5600 | -17.54 | -0.71% | +6.30% | +8.68% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2008/12/04 | - | 不配息 | 美元5,863萬 | 歐元 | 6550.7700 | -89.62 | -1.35% | -3.13% | +3.43% | 看詳情 |
| X股美元 | 1998/01/26 | - | 不配息 | 美元3,954萬 | 美元 | 2162.2500 | -15.57 | -0.71% | +6.10% | +8.15% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元3,571萬 | 美元 | 2968.8500 | -21.25 | -0.71% | +6.71% | +9.75% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元63萬 | 美元 | 252.5300 | -1.82 | -0.72% | +6.10% | +8.15% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2023/12/06 | - | 不配息 | 美元39萬 | 美元 | 390.8400 | -2.82 | -0.72% | +5.70% | +7.09% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2023/12/06 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 247.6000 | -2.56 | -1.02% | +2.14% | +4.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.27億約台幣356億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 247.6 | -2.5600 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 250.16 | +0.6700 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 249.49 | +0.5400 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 248.95 | +1.5900 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 247.36 | +2.1900 | +0.89% |
| 2025/05/14 | 245.17 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 245.55 | +0.4200 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 245.13 | +2.1600 | +0.89% |
| 2025/05/09 | 242.97 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 243.06 | +1.0300 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 242.03 | +0.8300 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 241.2 | -1.6400 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 242.84 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 242.7 | +2.5100 | +1.05% |
| 2025/05/01 | 240.19 | +0.8700 | +0.36% |
| 2025/04/30 | 239.32 | +2.3200 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 237 | +2.2100 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 234.79 | +0.5500 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 234.24 | +0.5400 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 233.7 | +2.3300 | +1.01% |
| 2025/04/23 | 231.37 | +2.7000 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 228.67 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 228.62 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 228.67 | -1.4800 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 230.15 | +2.5900 | +1.14% |
| 2025/04/14 | 227.56 | +3.0800 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 224.48 | +2.2900 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 222.19 | +0.6800 | +0.31% |
| 2025/04/09 | 221.51 | +5.4600 | +2.53% |
| 2025/04/08 | 216.05 | +1.5800 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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